2013-10-29 15:56:54
昨日最高1361.3,最低1346.2,收盘1351.70,ETF抢仓量不变，目前持仓量为872.02吨，全球最大的黄金上市交易基金ETF自去年开始不断减仓抛售，ETF减持黄金持仓量下破前期1320.44吨高点，距最高纪录减少近450吨黄金，黄金ETF持仓跌至3年来的最低水平区域。
因周一公布的美国9月成屋签约销售数据录得3年来最大跌幅，报告称，美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率下滑5.6%,下跌幅度为2010年5月来最大，至101.6.8月份该指标为月率下降1.6%,至107.6.
美国达拉斯联储（Dallas Fed）周一发布报告称，美国10月达拉斯联储企业活动指数为3.6,9月为12.8.该指数高于零说明制造业处于扩张状态，低于零则意味着制造业出现萎缩。美联储（FED）周一公布的数据显示，美国9月工业产出月率增长0.6%,预期增长0.4%,前值增长0.4%.
美国利益各方就债务上限上调达成一致且政府结束停摆后，美国9月非农数据在延后逾两周多的时间于上周二（10月22日）公布；上周以美国非农数据为代表的重要经济数据均表现不佳让市场更确信美联储将把现有的购债规模延续到明年，这意味着长期实际利率将维持更长时间，令市场对美联储延后削减宽松规模的预期得到进一步增强，这种市场预期令美元指数走软，上周最终创下2月初来低点79.00一线，带动与之负相关关系的黄金上涨，但是鉴于美国经济复苏长期趋势不可逆转性，美元下跌为黄金带来的仅仅是短期反弹行情，技术面仍属空头趋势并无反转。本周最重要的仍将是美联储货币政策决议，虽然市场参与者大多预计宽松规模在年内不会被收缩，但这并不妨碍投资者依据美联储政策决议对汇价进行炒卖。
近期公布的美国9月非农报告异常疲软，这就意味着美联储很可能将缩减QE的时间表推迟至今年12月。另外，本周美联储即将召开10月FOMC会议，但由于此前的一系列事件如华盛顿财政僵局以及美国政府关门的影响，美联储几乎没有任何理由在10月缩减QE.
北京时间本周四（10月31日）凌晨02:00,美国联邦公开市场委员会（FOMC）将公布利率决议并发布政策声明。对于此次货币政策会议，多数机构的预判是美联储将维持利率及各项货币政策不变；不过，也有投行基于近期的美国经济数据表现，给出了"美联储将扩大宽松规模"这一令人咋舌的猜测，这些预判孰对孰错我们只能期待美联储来给出答案。
美国总统奥巴马（Barack Obama）已于本月中旬正式提名了现任美联储副主席耶伦（Janet Yellen）在现任主席伯南克（Ben S. Bernanke）于明年初离任后接任其职务。不过，此后对耶伦的任命仍需要在参议院接受表决，鉴于已有参院共和党议员对这一提名公开提出了异议，耶伦能否顺利接任美联储主席一职，目前看来仍然存疑。目前，肯塔基州共和党参议员兰德？保罗（Rand Paul）就威胁将在任命耶伦出任美联储新主席一事上采取保留措施，并要求在对耶伦的任命状进行表决之前，先行表决通过其本人所提出的"美联储透明度"法案。她表示，已就此事与参议院领导层进行了通气。
尽管俄罗斯9月减持黄金储备，但其国际储备仍维持稳定，据俄罗斯央行（BOR）最新公布的报告显示，俄罗斯的国际储备再次持稳，不过相较今年年初，目前该国的国际储备仍处于一个较低的水平。数据显示，10月18日当周俄罗斯拥有的国际储备总价值为5111亿美元，较此前一周的5098亿美元微幅增加。该央行称，在触及一年来低点5039亿美元之后，过去7周俄罗斯的国际储备价值基本保持稳定。同时，9月20日还曾触及5159亿美元的近期高点。数据显示，今年年初该国国际储备总价值为5374亿美元。据世界货币基金（IMF）数据显示，9月俄罗斯在一年中第一次减持黄金0.37吨，至1015吨。然而，尽管如此，IMF仍预计未来俄罗斯的黄金储备还将继续增长。据外媒统计，今年为止俄罗斯已经增加约57.4公吨的黄金储备。
国际评级机构惠誉（Fitch）确认意大利长期外币和本币发行人违约评等为"BBB+",展望为负面。并且其短期外币发行人违约评级F2也得到了确认。惠誉称，确认意大利BBB+评级的原因是：该国经济总量较高、多样化且较为健康；该国经济附加值较高且具有多样化优势。惠誉预计，意大利2013年GDP萎缩1.8%;意大利2014年GDP增速为0.6%,2015年为1%.惠誉还称，意大利2014年国家债务比将为133%,但是该值是否会在接下来两年中下行还有很多不确定性因素。惠誉预计该比例在2018年以前都将保持在120%以上。意大利违约评等展望为负面的原因是，该国经济和财政状态仍然令人担忧。意大利陷入严重的长期经济衰退及政治局面动荡也是展望为负面的因素。
行情回顾
昨晚美盘时刻，受数据影响，黄金出现一波上探阻力位，但很快回吐涨幅，白银较黄金疲软，维持区间窄幅震荡的格局。黄金ETF维持持仓量不变，目前持有872.02吨，白银ETF在前期大幅度增持74.92吨后目前再次大幅度增持 59.93吨，目前持有10502.23吨。昨日现货黄金开盘于1352.74,日最低1346.45,日最高1361.91,收盘于1352.68,幅度0.20%.现货白银开盘于22.62,日最高22.71,日最低22.37,收盘于22.50,幅度-0.16%.
基本面分析
美联储（Fed）周一（10月28日）公布9月工业产出月率，数据显示，美国9月工业产出月率上升0.6%,优于预期的上升0.4%,并创下今年2月以来最大升幅，前值上升0.4%;产能利用率升至78.3%,为2008年7月以来最高，预期为78.0%,前值修正为77.9%,初值为77.8%.公用事业产出在经历数月下滑后急剧上升。制造业则显露出降温的迹象，9月制造业产出月率增速放缓至0.1%,不及预期。
全美地产经纪商协会（NAR）周一（10月28日）公布9月成屋签约销售指数，数据显示，美国9月成屋签约销售指数降至101.6,为2012年12月以来最低，前值修正为107.6,初值为107.7.美国9月成屋签约销售指数月率下降5.6%,创2010年5月以来最大降幅，且为连续第四个月下滑；在利率上扬及政局不确定之际，潜在购房者选择按兵不动。
本周的焦点事件是美联储利率决议，美联储将从周二（10月29日）开始举行为期两天的政策会议，从目前的市场情绪来看，由於经济不确定性，以及近期经济数据持续走弱，市场普遍预期美联储不会在本次利率决议中缩减购债规模，此前彭博社的调查报告显示，目前经济学界主流观点是购债规模缩减会推迟至明年3月份，而在明年年底结束。结果如何本周剩余时段将揭开谜底。
日内重点关注美国方面的数据，其中包括9月零售销售月率、8月S&P/CS20座大城市房价指数年率和10月谘商会消费者信心指数。
技术面分析
黄金：黄金三线反转图上，黄金已经走出五根新高，反弹趋势确定，后续操作以低多为主。黄金日K图上，上周五黄金收于十字星。BOLL通道横向运行，有打开的迹象；上方上轨压力看1366的位置，下方中轨支撑在1317;黄金短期行情在MA5上方运行，MA5上穿MA10、MA20、MA30,金叉上行，短期走势强劲；指标KDJ金叉上扬，但指标已经运行到高位，进入超买区，有粘合回撤的可能；MACD指标金叉运行，能量柱能量开始持平，多头能量开始缓和。4H 图上，BOLL通道开口向上，上中轨仰头向上方的趋势没变，下轨开始走平。均线形成多头排列的格局，走势偏强。指标KDJ死叉下行，但K、D、J三线已经勾头，走势偏弱；指标MACD交缠，在高位钝化，能量柱较小，指向性不明。
白银：白银日K图上，BOLL通道呈现横盘运行的走势，K线在BOLL上轨附近运行，上方看上轨22.83的压力，下方看中轨所在21.85的支撑。短期均线 MA5上穿MA10、MA20与MA30,短期内行情的趋势比较强势。指标KDJ在高位运行，指标开始粘合，预计有回撤；MACD指标运行在0轴附近，金叉上行，能量柱翻红，但能量柱开始缩减。4H图上，BOLL通道收缩，呈现横向走势。白银价格在BOLL中轨附近运行上方受BOLL上轨所在22.76的压制。指标KDJ死叉运行，但走势较弱；指标MACD死叉运行，能量柱翻绿，短期空头开始占据优势，但能量开始缩减。
操作策略
黄金：在1341入场多单，目标1362,止损1331;
白银：在22.3入场多单，目标22.8,止损21.9.
今日关注：
20:30 美国 9月零售销售月率 前值：+0.2% 预期：+0.1% 利多金银
21:00 美国 8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 前值 +12.4% 预期 +12.5% 利空金银
22:00 美国 10月谘商会消费者信心指数 前值：79.7 预期：75.0 利多金银
