2023-12-01 14:18:09
周四（11月30日），美国股市尾盘反弹，11月份三大股指大获全胜，部分原因是市场猜测美联储将结束激进的加息行动。在本月飙升3万亿美元之后，标准普尔500指数目前距离历史高点仅差5%。根据彭博社汇编的数据，11月份美国股市基准上涨超过8%，这也是该指数自2022年7月以来的最大月度涨幅。
周五重点数关注：
①09:45 中国11月财新制造业PMI
②15:00 英国11月Nationwide房价指数月率
③16:50 法国11月制造业PMI终值
④16:55 德国11月制造业PMI终值
⑤17:00 欧元区11月制造业PMI终值
⑥17:30 英国11月制造业PMI
⑦21:30 加拿大11月就业人数
⑧22:45 美国11月Markit制造业PMI终值
⑨23:00 美国11月ISM制造业PMI、美国10月营建支出月率、23:00 美联储古尔斯比就经济前景发表讲话
⑩次日00:00 美联储主席鲍威尔进行炉边谈话
11、次日02:00 美国至12月1日当周石油钻井总数
12、次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
根据最新发布的数据显示，美国10月份消费者支出温和增长，但增速较之前有所放缓，这可能进一步强化了市场对美联储加息已经结束的预期。这一消息对黄金市场带来了积极的影响。消费者支出是美国经济增长的重要组成部分，因此其表现对市场产生重要影响。10月份个人消费支出指数同比增长3%，低于前一个月的3.4%。核心个人消费支出指数增长3.5%，较上月的3.7%略低。这表明消费者对商品和服务的需求正在降温，可能反映了利率上升和低收入家庭储蓄耗尽的影响。尽管工资水平仍然较高，但劳动力市场的放缓使得工资增长的速度有所放缓。在此背景下，市场对美联储可能不再加息的预期加大，这对黄金市场产生了积极的影响。黄金作为一种避险资产，通常在市场预期利率上升放缓或停止加息时表现良好。此外，投资者也将目光投向核心个人消费支出指数，作为美联储主席鲍威尔最常提到的通胀指标，以判断通胀压力和货币政策走向。此外，经济学家对第四季度的经济增长预期普遍低于2%。由于担心经济可能在2024年初陷入衰退，大多数人预计经济将进入一段非常缓慢的增长期，以避免一场全面的衰退。这种对经济增长的担忧也增加了投资者对黄金的兴趣。黄金在经济增长乏力时通常是一种避险选择，因为它被视为一种保值资产，有助于抵御市场不确定性和通胀风险。当前的市场环境对黄金是有利的。需求降温的迹象可能进一步强化了对美联储加息已经结束的预期，这对黄金构成了支撑。此外，对经济增长的担忧也增加了黄金的吸引力。
黄金昨日面临美国一系列数据波幅有限，今日继续关注4小时的上升趋势线支撑区域，只要4小时上升趋势线没有被突破，4小时多头就依旧强势。但是考虑到今天周五有获利回吐的可能性，今天黄金一定要有耐心。
根据协议，沙特阿拉伯、俄罗斯和其他OPEC+成员国同意在2024年第一季度自愿减产近200万桶/日。然而，这130万桶/日的减产实际上是沙特阿拉伯和俄罗斯已经实施的自愿限产措施的延伸。新的额外减产幅度高达200万桶/日仍在讨论中。这种减产的自愿性质让投资者感到困惑，因为他们原本预期可能会有更严格的减产措施。此外，美国能源情报署表示，美国原油产量在9月份增长了1.7%，达到了每日创纪录的1324万桶。这也是油价下跌的一个原因，因为投资者担心美国的产量增加可能抵消OPEC+减产带来的影响。油价下跌还受到美元反弹、美国库存增加和亚洲大国经济下滑的制约。尽管通胀持续放缓，但美元走强限制了油价的上涨。最近公布的数据显示，10月份个人消费支出价格指数（首选通胀指标）放缓至0%，低于预期的0.1%，而上月为0.4%，年化数字为3.4%，低于上月的3.7%。由于石油以美元计价，美元走强使得该商品对外国买家的吸引力下降。油价下跌的原因主要是由于OPEC+减产协议未能满足市场预期，减产幅度较小且减产是自愿性质的。此外，美国的原油产量增加、美元反弹以及亚洲大国经济下滑也对油价造成了压制。尽管通胀放缓，但美元走强限制了油价的上涨。未来，市场将继续关注OPEC+成员国的减产进展以及全球经济的复苏情况，这将对油价产生影响。
原油价格在周四下跌超过2%，这是因为OPEC+成员国达成了减产协议，但该协议未能达到市场的预期。尽管国际油价在盘中早些时候一度上涨超过2%，甚至接近80美元关口，但投资者对减产协议的内容感到困惑，导致油价最终承压下跌。目前原油接近4小时共振的支撑区域，今日关注下方4小时区域支撑位，出现企稳信号后做多原油。
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