2023-12-11 14:12:41
上周市场惊现疯狂行情，黄金周初暴涨刷新历史高位，但迅速回落超100美元。在美国一系列数据显示劳动力市场降温迹象后，亮眼非农打破这一切。另外，日本央行“飞出”黑天鹅，日元因提前退出负利率押注疯狂飙升。市场表现来看，黄金上周巨震近150美元，最终结束三周连涨的趋势，美元则持续反弹结束三周连跌，原油价格七周连跌，创下2018年以来最长的周跌势。
周一重点数据关注：
☆ 待定，国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。
☆ 待定，第28届联合国气候变化大会（COP28）在迪拜举行。
黄金上周的价格表现出了一定的动荡性。在周一的亚市交易中，黄金价格持续飙升，一度突破历史新高，触及2144.68美元，但随后很快回落，当日收于2028美元。整个交易日内，黄金波动超过100美元。然而，这一突破被认为是虚假的，随后几日金价在2030附近震荡。到了周五，美国非农数据的打压使得黄金价格一度逼近2000水平，最终导致本周黄金下跌超过60美元，跌幅超过3%，结束了连涨三周的趋势。在非农报告公布之前，一系列前瞻指标暗示美国劳动力市场降温，市场普遍预测非农数据将进一步加强这一迹象。然而，非农数据的公布并未如期上演。11月非农新增人数不仅超出预期，而且失业率意外降至3.7%，时薪也超过预期。据美国劳工统计局数据显示，美国11月非农就业人口增加19.9万人，高于预期的18.5万人，远高于前值的15万人。其中，一部分原因是好莱坞和汽车行业罢工工人回归。医疗保健、休闲和酒店、政府招聘，以及汽车工人联合会罢工解决后制造业的回升，推动了11月的就业增长。汽车业大罢工的工人重返工作岗位，使就业人数增加了3万人，好莱坞劳资纠纷的解决也使就业人数增加了1.7万人。政府就业增加主要来自州和地方政府。医疗保健领域的增长则是由家庭护理需求推动的。其他行业类别的就业则表现出温和增长或彻底下降，例如零售业。与此同时，美国11月失业率为3.7%，低于预期值3.9%，也较10月的3.9%有所下滑。失业工人人数实际上减少了21.5万人，降至630万人。在工资方面，11月工资增幅小幅超出预期，平均时薪环比增长0.4%，超出预期的0.3%，高于10月的0.2%，为年内最高增速。但同比增速放缓至4%，符合市场预期，较上月的4.1%放缓至4%。
黄金在上周经历了一次虚假突破后出现震荡下跌的走势，结束了连涨三周的趋势。非农数据的公布超出预期，显示美国劳动力市场的就业状况良好，失业率下降，工资增速小幅超出预期。这些数据对黄金产生了一定的压力，黄金按照预期价格下跌。黄金目前技术面4小时行成新的下跌趋势线，今日黄金关注4小时短期下跌趋势线压力为，回调企稳后继续做空黄金。
上周，美国劳工部公布的数据显示，美国就业增长强于预期，这表明劳动力市场强劲，同时美国经济向好也将支撑燃料需求。这一数据支持了对美国软着陆的乐观情绪，使得周五油价上涨逾2%。然而，尽管市场情绪有所改善，但全球供应过剩的担忧仍然存在，这使得熊市继续掌控局面。两个基准指数连续第七周下跌，这是五年来最长的下跌趋势。本周，两个基准指数均下跌3.8%，周四甚至触及6月底以来的最低水平，这表明许多交易员认为市场供应过剩。上周三政府数据显示，上周美国汽油需求落后于10年季节性平均水平2.5%，汽油库存增加了540万桶，超过了预测的四倍，导致汽油价格暴跌。这也进一步加剧了市场对供应过剩的担忧。为了应对供应过剩问题，美国计划至少在明年5月份之前进行月度招标，为战略石油储备采购石油。拜登政府推进这一计划，旨在补充目前处于40年来最低水平附近的石油储备。最近，美国能源部宣布计划采购至多300万桶3月交割的高硫原油，此前已宣布采购同样数量2月交付的原油。迄今为止，美国政府已购买了近900万桶原油，均价为75美元/桶。另外，全球最大的两个石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯在周四呼吁所有OPEC+成员国加入减产协议，以支持全球经济的利益。这次呼吁是在生产者俱乐部召开了几天后的激烈会议之后发出的。石油输出国组织及其盟友（即OPEC+）同意在明年第一季度合计减产220万桶/日。俄罗斯副总理诺瓦克表示，如果市场形势需要，欧佩克+主要产油国集团将随时准备做出决定。
原油市场上周遭到重挫。美国WTI原油期货收报71.23美元，上周累计回落3.83%，为连续第7周受压，创五年最长连跌。布伦特原油上周五的反弹未能扳回跌幅，上周累计下滑4.51%，连续第七周收跌。原油从技术面看上周五，原油在4小时短期下跌趋势线线承压以后，跌至4小时长期下跌支撑区域，开始超跌反弹，今日关注原油能否回调断线支撑位，企稳后继续做多原油。
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