2024-01-19 14:30:27
周四，由于数据显示劳动力市场依旧稳健抑制了市场对美联储的降息预期，美元指数震荡上行，并在美盘前扩大涨幅，盘中一度涨至103.62的高点，最终收涨0.04%，为连续第五个交易日收涨，报103.41；美债收益率延续上行之势。10年期美债收益率维持在4.1%上方，最终收报4.142%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.354%。
【周五交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
①15:00 德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率
②18:00 IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长发表讲话
③21:30加拿大11月零售销售月率
④23:00美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化
⑤次日00:15美联储戴利接受福布斯新闻的采访
⑥次日02:00美国至1月19日当周石油钻井总数
⑦次日05:15美联储戴利参与炉边谈话
本周，中东地区发生了一系列军事行动，导致避险需求上升，进而推动了金价的反弹。巴基斯坦对伊朗境内的报复性空袭以及美国对也门境内的胡塞武装目标发动的空袭，都加剧了中东地缘政治紧张局势。因此，投资者对避险资产的需求增加，黄金受益于此。然而，黄金的涨势仍受到美元的制约。美元作为全球储备货币，其走势对黄金具有重要影响。美元的走强可能打压以美元计价的黄金价格。此外，美国经济数据的积极表现也提振了美元，并削弱了投资者对美联储降息的预期。最近的经济数据显示美国初请失业金人数下降，费城联储制造业调查也有所改善。这些数据支持了市场关于美联储长期收紧政策的说法，进一步提振了美元。由于美联储对降息的预期减弱，投资者对黄金的需求可能受到限制。
周四（1月18日），金价反弹突破1小时下跌趋势线压力区域，今日短线关注黄金1小时回调力度回调不破1小时短线上升趋势线支撑区域，企稳后做多黄金。
2023年末至2024年初，全球原油市场再次成为关注焦点。国际能源署（IEA）与产油国组织（OPEC）共同预测全球石油需求将强劲增长，这一预测受到寒冷的冬季天气对美国原油产量的干扰以及中东地缘政治风险的影响。同时，一系列报告显示，美国原油库存减少、供应量增加，以及IEA连续第三次上调2024年石油需求增长预测。这一系列数据表明，全球原油市场正处于动荡之中。首先，美国原油产量再创新高，达到1330万桶/日。尽管美国能源情报署报告显示原油库存减少，但商业原油库存为2023年10月27日以来最低。这表明美国原油市场仍然处于供应紧张状态，尤其是在消费旺季。此外，美国最大产油州管道管理局表示，由于极端寒冷天气和运营挑战，北达科他州约40%的石油产量仍处于关闭状态，这也对供应造成了一定影响。其次，IEA连续第三次上调2024年石油需求增长预测，预计2024年石油需求将增长124万桶/日，比之前的预测增加18万桶/日。这一预测显示，全球石油需求仍然保持较高增长势头，尤其是在寒冷冬季天气扰乱了美国原油产量的情况下。OPEC也表示，2025年石油需求预计将强劲增长185万桶/日，达到1.0621亿桶/日。这表明全球石油需求将继续保持增长态势，对全球原油市场供需格局产生重大影响。此外，船舶追踪数据显示，原本驶离红海的油轮已折返并通过曼德海峡，这一紧张局势继续扰乱全球航运和贸易。这表明地缘政治风险对全球原油市场产生了实质性影响，可能导致供应中断和运输成本上升。同时，密尔克卫表示，受红海事件影响，欧线、地中海等航线航运运价指数近期均有所上涨，对公司有一定的积极影响，但相应的保费等其他费用也上涨较多，货代业务受到的影响存在不确定性。这表明地缘政治风险对航运和贸易成本产生了实质性影响，可能对全球原油市场产生连锁反应。
周四（1月18日），原油受到国际能源署（IEA）与产油国组织OPEC共同预测全球石油需求强劲增长，且寒冷的冬季天气扰乱了美国原油产量，而政府报告称每周大幅减少原油产量，油价小幅收高。市场商还担心中东地缘政治风险。巴基斯坦外交部表示，伊朗在巴基斯坦境内发动袭击两天后，巴基斯坦在伊朗境内发动了袭击等综合因素的影响，开始拉升。今日关注原油回调力度，企稳后做多原油。
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