2024-04-25 14:08:58
周三，美元指数亚盘走强后维持震荡，最终收涨0.12%，报105.82。10年期美债收益率最终收报4.646%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.941%。
周四风险预警
☆20:30，美国至4月20日当周初请失业金人数公布，市场预计新增21.5万人，前值录得21.2万人；
☆同一时间，美国第一季度实际GDP年化季率初值公布，市场预期为2.4%，前值为3.4%；
☆同一时间，美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值公布，市场预期为3.4%，前值为2%。
首先，中东地区的紧张局势仍然是市场关注的焦点。以色列加强对加沙地带的袭击导致数十名巴勒斯坦人死亡，加剧了该地区的人道主义危机。这种地缘政治风险支撑了黄金作为避险资产的需求，使得黄金价格保持相对稳定。其次，美国经济数据的发布也成为市场瞩目的对象。随着美国国内生产总值（GDP）数据和个人消费支出（PCE）物价指数报告即将公布，投资者开始评估美国经济的健康状况，并寻找有关美联储未来政策举措的线索。近期的数据显示，美国企业设备支出可能连续第三个季度萎缩，这给予了市场对美联储是否会降息的更多揣测。此外，美国政府债券收益率上涨，反映了市场对于经济前景的不确定性。预计美国今年将降息43个基点的观点逐渐取代了之前认为从6月开始降息三次的看法，这进一步增加了市场的波动性。在这样复杂的背景下，黄金价格面临着多重因素的影响。地缘政治风险、美国经济数据和美联储政策走向都将在一定程度上塑造黄金价格的走势。
黄金价格周三保持在区间震荡，短线略微突破1小时长期下跌趋势线，压力位，今日短线先关注1小时下跌趋势线突破以后形成的支撑。同时投资者还需要关注我那件即将公布的一系列美国的经济数据，特别是GDP数据和PCE物价指数报告的发布。这些经济数据可能为美联储加息路径提供线索。另外投资者还需要需要密切关注中东地区的局势发展，特别是以色列和加沙地带的冲突，这可能会对黄金价格产生直接影响。
根据能源信息署（EIA）最新数据显示，截至4月19日当周，美国原油库存减少640万桶，降至4.536亿桶，与分析师预期的增加相反。这一意外的库存下降提振了市场情绪，部分抑制了油价的跌势。此外，美国商业活动数据显示，4月份商业活动降至四个月低点，表明经济增长的放缓可能会影响石油需求。然而，全球能源结构的变化也给原油市场带来了不确定性。国际能源署（IEA）预测2024年电动汽车销量将迎来强劲增长，逐渐削弱传统燃油车对石油的需求。随着电动汽车的普及速度加快，公路运输领域的石油需求有望在未来几年达到峰值，进而对石油市场产生重大影响。IEA指出，如果各国切实执行能源和气候政策，到2035年石油需求可能减少超过1100万桶/日，这将对全球石油市场供需格局带来深远改变。俄罗斯作为世界上最大的石油生产国之一，其出口量对全球石油市场也具有重要影响。俄罗斯经济部预计今年原油出口量将略高于去年，这主要得益于OPEC+减产协议的延长。尽管俄罗斯计划逐步增加海外出货量，但随着全球能源转型的加速推进，石油市场面临着诸多挑战。在地缘政治方面，中东地区的紧张局势仍是市场关注的焦点。以色列针对加沙地带的冲突升级引发了人道主义危机，可能对地区稳定和石油供应造成潜在影响。投资者需要密切关注相关消息，并评估其对全球原油市场的潜在影响。
油价周三小幅下跌，因对中东冲突的担忧有所缓解，美国商业活动放缓，不过美国原油库存下降抑制了油价的跌幅。今日原油短线继续关注下方短期上升趋势线支撑位，在后市，价格拉起来后，关注上方下跌趋势线的压力区域。总体而言，原油市场在多重因素的影响下保持波动。从库存数据、经济活动、电动汽车发展到地缘政治局势，各种因素交织影响着原油价格的走势。投资者应谨慎评估市场风险，以适应市场变化，把握投资机遇。
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