2024-05-10 11:40:04
周四，因上周美国初请失业金人数增幅超过预期，从而加强了市场对美联储将在今年晚些时候降息的押注。美元指数盘中回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.27%，报105.23。10年期美债收益率失守4.5%关口，收报4.460%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.826%。
周五风险预警
☆14点，英国将公布第一季度GDP年率修正值、3月三个月GDP月率、3月制造业产出月率、3月工业产出月率及3月季调后商品贸易帐；
☆19点30分，欧洲央行将公布4月货币政策会议纪要；
☆20点30分，加拿大将公布4月就业人数；
☆21点，美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话；
☆22点，美国将公布5月一年期通胀率预期及5月密歇根大学消费者信心指数初值；
☆22点，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参与一场问答，另外， 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也将参加一场问答。
☆次日0点45分，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场问答活动
☆次日1点30分，美联储理事巴尔发表讲话。
首先以色列与哈马斯之间的冲突持续升级，这种紧张局势使得市场对避险资产的需求增加，而黄金往往是避险投资的首选之一。随着停火谈判陷入僵局，地区的不确定性进一步加剧，这推动了黄金价格的上涨。然后美国就业市场数据的疲软引发了对经济增长前景的担忧。初请失业金人数的增加以及非农报告的不佳表现都暗示着劳动力市场的疲软，这可能会影响到消费者支出和整体经济活动。在这种情况下，投资者倾向于寻求避险资产，以保护其投资组合免受经济下行风险的影响，从而推动了黄金价格的上涨。其次美联储主席戴利的表态也对黄金市场产生了影响。他表示，如果就业市场持续恶化，美联储将会考虑降息，以应对经济面临的压力。这一表态使得市场对未来货币政策的预期发生了变化，投资者开始预期美联储可能会采取更加宽松的货币政策，这对黄金价格形成了支撑。最后随着美国劳动力市场数据的疲软，市场对通胀的担忧也在增加。尽管美联储目前的政策对通胀有所抑制，但随着经济活动放缓，通胀可能会受到一定程度的推动。因此，投资者开始寻求通胀对冲资产，黄金作为一种具有通胀对冲特性的资产，受到了市场的青睐。
黄金价格周四在1小时支撑区域企稳企稳后，受到美元指数走软和中东紧张局势刺激，黄金收盘暴涨37美元。考虑到周五，存在获利回吐的可能性，所以今日黄金切莫直接追多，耐心等黄金回调出现，下方关注1小时支撑2338区域，回调企稳以后继续做多黄金
首先以色列与巴勒斯坦之间的冲突进一步升级，特别是以色列对拉法地区的军事行动，使得地缘政治风险升高。这种紧张局势可能会影响中东地区的原油产量和出口，进而影响国际原油市场供应，从而支撑了油价的上涨。其次中国和美国的需求数据显示，世界两大原油消费国的需求可能出现增长，这为油价提供了一定的支撑。尽管上周美国汽油和柴油需求出现下滑，但中国4月的原油进口量增加，表明全球需求正在逐步复苏，这对原油市场形成了积极的预期。另外尽管美国劳动力市场数据显示失业金人数上升，市场对美联储降息的预期增加，但美国能源数据显示汽油和柴油需求仍处于相对疲弱状态，这限制了油价的上涨幅度。此外，美国总统拜登对以色列的警告也使得地缘政治风险的影响有所缓解。
周四原油价格按照预期回踩1小时支撑区域后拉升，油价录的一周最高。此前中美的数据显示世界最大的两个原油消费国的需求可能攀升，另外以色列打击拉法东部，停火谈判无果而终，也给油价提供支撑。今日原油继续关注下方1小时支撑区域，回调企稳后做多原油。
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