2024-10-31 13:11:21
周三，美元指数盘中呈“过山车”走势，其在美盘前一度涨至104.44的日内高点，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.17%，报104.09。美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.3%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.174%。美股道指收跌0.22%，标普500指数跌0.33%，纳指跌0.56%。
周四风险预警
☆14点30分，日本央行行长植田和男将召开新闻发布会；
☆15点45分，法国将公布10月CPI月率初值；
☆18点，欧元区将公布10月CPI数据及9月失业率；
☆19点30分，美国将公布10月挑战者企业裁员人数；
☆20点30分，加拿大将公布8月GDP月率；
☆20点30分，美国将公布9月核心PCE物价指数年率、9月个人支出月率、至10月26日当周初请失业金人数以及第三季度劳工成本指数季率；市场预计9月核心PCE年率将放缓至2.6%，月率则回升至0.3%；
☆21点45分，美国将公布10月芝加哥PMI；
☆22点30分，美国将公布至10月25日当周EIA天然气库存；
☆休市提醒：中国台湾证券交易所今日因台风休市一日。
黄金作为传统的避险资产，在地缘政治动荡时期往往受到青睐。今年以来，黄金价格已上涨35%，预计将创下自1979年以来的最佳年度表现。以色列与黎巴嫩的冲突加剧，导致局势紧张，进一步推动了市场对黄金的需求。以色列近期的空袭造成大量平民伤亡，引发国际社会的广泛关注与谴责。黎巴嫩总理表示，双方可能在未来几天内达成停火协议，这一消息虽然可能缓解短期紧张局势，但市场对未来局势的担忧仍然存在。
美国第三季度经济数据的公布显示，GDP环比增长2.8%，消费者支出以一年半以来最快的速度增长3.7%。尽管经济表现强劲，但通胀有所放缓，核心个人消费支出（PCE）物价指数仅上升2.2%。这些数据为美联储的政策路径提供了新的线索，市场普遍预计美联储将在下周的会议上降息25个基点。尽管经济增长强劲，黄金仍然是投资者在不确定环境中的首选。随着大选临近，市场对美国经济政策的未来走向充满疑虑，黄金的避险需求可能进一步上升。
黄金的供需关系同样对价格产生影响。全球经济的不确定性促使投资者增加对黄金的配置，尤其是在低利率环境下，黄金作为无息资产的吸引力增强。与此同时，全球央行的宽松政策也在持续支撑黄金价格。多国央行在应对经济放缓时，普遍采取了降息和量化宽松等措施，这进一步推动了对黄金的需求。
周三曾创下2789.89美元/盎司的历史新高。周三主要受到美国总统大选不确定性以及地缘政治紧张局势的推动，投资者对避险资产的需求显著增加。周三黄金再次创下历史新高。今日投资者继续关注下方1小时支撑2778区域，回调企稳后做多黄金。
此外，今日投资者需要关注即将公布的美国PCE物价指数，个人消费支出和就业数据。这些数据将直接影响美联储的政策决策，并可能导致黄金价格的短期波动。若数据表现强劲，可能会减弱市场对进一步降息的预期，从而对黄金价格形成压力；反之，若数据疲软，则可能增强黄金的避险需求。
美国能源信息署（EIA）最新报告显示，汽油库存意外下降至两年低点，原油库存也因进口减少而有所下降。具体而言，上周汽油库存减少了270万桶，显示出市场需求的增强。与此同时，美国从沙特阿拉伯的原油进口量降至2021年1月以来的最低点，仅为每日13000桶，反映出美国对中东原油的依赖程度降低。汽油库存的下降与隐含需求的上升密切相关，这表明消费者对燃料的需求正在恢复。这种需求的增强，尤其是在夏季驾驶季节之后，可能预示着未来几个月的消费趋势将向好。
OPEC+的政策动态对油价产生了直接影响。由于全球经济增长预期的下调，OPEC+可能会推迟计划中的增产。该组织原计划在12月增加每日18万桶的产量，但考虑到当前的市场状况，推迟增产的决定可能会在下周做出。这一消息无疑为油价提供了支撑。OPEC+在决定恢复供应时将考虑市场的实际需求和宏观经济状况。这种谨慎的态度反映了全球经济的不确定性，以及对未来石油需求的担忧。
地缘政治风险一直是油价波动的重要因素。以色列与伊朗之间的紧张局势在最近几天有所缓和，以色列的空袭主要针对伊朗的军事设施，并未直接攻击石油基础设施。尽管如此，渣打银行的分析师指出，伊朗的能源基础设施防空系统受到攻击，增加了其未来遭受攻击的脆弱性。这一发展可能会在未来引发市场的重新评估，尤其是在中东地区的安全形势依然不稳的情况下。
此前数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，以及有报道称石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能推迟计划中的石油增产，周三（10月30日），油价反弹，上涨逾2%。今日投资者关注下方1小时支撑区域，油价回调企稳后继续做多原油。同时今日投资者需要关注美国即将公布的一系列数据，经济增长的不确定性可能会影响消费者和企业的信心，从而影响石油需求。
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