宋阳峰:期货、股票三大假设理论之一:市场行为反映一切信息!
我们做投资都知道技术,那么何为技术?宋阳峰不认为你们技术方面有缺失,是理念上的缺失。
在资本市场起主导作用的是什么?机构方面的理解就是理念。在交易成功方面其理念占了80%,技术只占10%,那还差10%是什么?是运气。
资本市场有什么理念?宋阳峰来讲最传统的经典理念。
那么什么是“经”,它必须符合四要意:曰“常、惯、摄、法”。
“常”:可以跨跃古今而不改为之“常”,为之不易为之“常”。不但宋阳峰今天在这讲,之前的前辈这么讲,我的学生也这么讲,为之千古而不易,为之“常”。
“惯”:惯穿于历史长河之始终,只要有资本市场、只要是有人就得遵循下去。
“摄”:能撼人心魄,使学者百听而不厌。
“法”:远近而遵同为之法,不论是个人还是机构你都得遵循它,为之法。
符合了这四点的是什么?就是真理,如果你的操作不符合这四点就是伪科学。
何为典?典者范也。陶范,就是模子,谁也不可能改变它。学习经典的重要性在哪里呢?(老大讲了项羽的故事,主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺“万人敌”,而没有学习传统的经典即兵法,从而导致最终的失败,中了十面埋伏。略。)
好多人问我,为什么中小投资者赔钱的多?宋阳峰说是对经典的理解、理念上的偏差,造成亏损。他们认为是信息不对称或技术不对位,主要是没有学习经典的理念。“在铿锵的历史中我们寻找着经典”,什么叫铿锵的经典?就是在掷地有声的历史中我们寻找着经典,“在凝血的经典中(记住每一个历史经典都是先人用鲜血换来的)我们检索出未来成功的通途”。
不论做期货还是股票,必须依赖这三大理论。
我们先说说三大假设第一条:市场行为反映一切信息。
它包含两层含义:
a、股票指数反映一切信息,此点否认了抛开大盘做个股的说法;
b、价格的变动涵盖一切。
江恩规定:严禁补仓,补仓者必死。接着讲了新股炒法)假定打穿了第一天上市的底线(指收市价),无条件止损。有人说逢低买入,我就搞不明白了,它简单的趋势是向下的,逢低买入就是在做多啊,只有涨了才可以赚钱,你逢低买入是做多啊,市场向下你做多会赚钱吗,只有止损认输了,它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。一定要把坐标打成等比加对数,为什么我也不知道,400多年就这么用的。不差钱跌了8天后,K线呈红三兵、成交量萎缩、底部KDJ金叉。
机构吸货是在一个特定的区域,往往形成一个25%的宽幅震荡,量能是进场---放量---缩量---放量。有人说机构进场我进场,这不好,中石油这样的股票是机构的压仓水,机构60%的仓位是不能动的,否则违反了证券法,这样的股票机构一般是放几年,每年有个30-50%的收益也就可以了。巴菲特一年的收益才21%,就称为股神。你说我想100-200%,也是股神,股市神经病。
资本市场以逐利为目的,一定要树立正确的交易理念,它比生命还重要。你正确的做法是:机构拿完压舱水,在军舰起航的一刹那你再跟进。
什么时候起航,在此引入颈线概念:颈即脖子,比喻为要害之处,其高点连成一线就是颈线。
如果有一天在成交量的配合下,一根阳线打起来(放量突破颈线),底下成交量放出来,这就是一个信号:大船要起航了。
就可以这样说:盘口、市场行为反映一切信息、股指反映一切信息。因为股指是由个股构成的。没有突破颈线怎么办?等待、漫长地等待,不可提前进。任何人不要跟市场先生耍比聪明,不要耍小聪明。看得见,摸得着的时候你勇于进场也就可以了呀(意指突破颈线进)!宁可选择高一点也不可以提前一点,不能乱动啊!看到底部放量,形成颈线的时候怎么办?瞄定。(举了狙击手瓦西里的故事)谁动就谁先死。耐得住寂寞吧!你要静得象一块石头,一动不动。
交易分二部份,第一是操作即买卖,第二是等待,而且交易的重要部分不是操作而是等待。正规的交易你要用80%的时间学会漫长地等待,等待交易机会的来临。
个股上了颈线一般都有个自然回撤,下跌害怕吗?不害怕是假的,有了止蚀就不怕了。自然回撤起的作用就是洗盘,必须把短线客清洗出去,然后才能涨。一涨就有人卖,涨了是卖的理由吗?我们行业有句话:有风驶尽帆,跟着趋势跑。设定止盈标准,跌破趋势线,从容卖出,把这一段利润拿回家。
我们要做的就是做趋势交易者,跟随趋势去做。这地方为什么赔钱呢?根阴线打下来、又打下来,代表趋势已经向下了,价格的走势就是趋势是向下的,而你在这里的任何一个点位买入都是逆势做多,你买入就是逆势做多。怎么样才能盈利?当我们的操作和市场方向一致的时候,我就会产生利润,反之就会产生亏损。我的操作是向上的(买入),而市场也是向上的(底部构筑完成,放量突破颈线),我不盈利都不行,懂了?
在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢,赚钱也不代表你多么地聪明,在于什么?因为一切都是市场给你的啊!而不是说我聪明了就能赚到钱,而是你学会了乖乖地做个乖孩子,顺应市场你自然会赚到钱呐!反之你忤逆了市场、违背了它的意志,你自然也就会得到市场应有的惩罚,直至死无葬身之地呀!这就是交易原则:市场行为反映一切信息、股票指数反映一切信息、价格的变动涵盖了一切啊!
有人说这一段为什么没涨?那不头肩吗(指中石油上一个失败的头肩底)?什么叫头肩、什么叫W(指走出来才形成各种形态)?什么形态并不重要,重要的在于突破它的颈线。突破颈线,头肩确立,反之是不确立的。看股评不如自己分析:底部脉冲放量,突破颈线放量,到目前趋势没有逆转。只要你的股票价格运行在趋势的左半边(指上涨的左半边),你就耐心地持有,反之卖掉。
还看什么电台、它给你分析。市场往往出乎意外,你说跌就跌啊!你是神啊?尼采告诉我:神不存在!只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。所以说任何的主观的预测都是什么?是错误和危险的。最好的办法是一切让市场自行来决定吧!只要市场不击穿(向上)趋势线,管它反弹反转,重要吗?一点不重要。(低点买,高点破趋势线卖)就挣这一段,管它反弹反转,永远都挣钱。所以职业操盘界有句著名谚语:牛与熊皆赚钱,唯有猪被套啊!
本文章作者:宋阳峰
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在投资的道路上,选择一个一路同行的老师尤为重要。我给不你了太多温暖,但有个词叫尽我所能。我这里没有一夜暴富,没有百分百赚钱的秘籍,只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我,说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪,不求一夜暴富!但求细水长流。微信号:syf884