2021-10-28 16:16:39
外汇市场，美元反弹测试94点整数位受挫回落下跌，最终收盘在93.85点，跌幅为-0.11%。欧元盘中冲高回落调整，收在1.1603点，涨幅为0.06%。美元/日元下跌走低，收盘在113.805点，跌幅为-0.3%。美元/加元上下震荡，收跌在1.2361点，跌幅为-0.23%。英镑/美元下跌回落收低在1.3741点，跌幅为-0.18%。澳元/美元冲高回落走势，收在0.7518点，涨幅为0.21%。美元/人民币离岸汇率探底反弹，收高在6.3937点，反弹幅度为0.24%。外汇市场整体走势看，美元近期连续稳步反弹向上，虽然未能突破94点阻力，但是这一现并非最强阻挡，非美货币走势震荡调整为主。
贵金属市场，黄金大幅回落走低，但是尾盘反弹拉高到1797.04美元/盎司，虽然未能抵达1800美元但是反弹走高使得下跌的势头得以缓解；最终收高在1796.54美元/盎司附近，涨幅为0.18%（国内期货黄金收在370.52元/克，涨幅为0.54%）。白银小幅反弹重回24美元上方，收盘在24.06美元/盎司，跌幅为-0.25%（国内期货白银收盘在4935元/千克，涨幅为0.37%）。整体来看金银结束反弹重新调整，盘中依然有回落下跌趋势。
汇市基本分析
美国 对美元指数反弹上涨的影响因素有以下几个方面，首先，美国公布的月9耐用品订单月率初值为-0.4%，市场预测值为-1.1%，前值是1.8%；前值被大幅调低至1.3%，值得注意的是，订单同比增长14.4%，创2021年2月以来最低水平。美国9月批发库存月率初值为1.1%，高于市场预期的1%，但是低于前值1.2%的表现；数据整体依旧是有利于支持美元走势。其次，美国截止10月22日当周EIA原油库存变动为426.8万桶，高于市场预期的200万桶和前值-43.1万桶。精炼油和汽油库存均是下跌减少的趋势。数据整体利空原油的表现，美国WTI原油从94.45美元/桶下跌至82.22美元附近收跌。第三，美联储主席鲍威尔连任之路再添新堵，继民主党参议员伊丽莎白沃伦反对抨击鲍威尔后，共和党参议员里克·斯科特（Rick Scott）也站出来反对提名鲍威尔连任。斯科特表示，除非美联储主席鲍威尔表明美联储是一个为美国人的最佳利益而工作的“独立机构”，否则他不会支持鲍威尔的再次提名。他在给鲍威尔的一封信中说：“如果政策路线没有重大和明显的变化，我将无法支持你在现任任期结束后继续担任美联储主席。”斯科特对美联储的资产负债表、美联储在融资和购买联邦债务中的作用以及通胀趋势表示担忧，称美联储应实现“促进就业最大化和维持物价稳定的目标“。综合以上的影响因素看，美联储紧缩开始日期日益临近加息预期依然在支持美元强势向上，中长期看还有反弹向上的走势。
欧元区 对欧元走势构成影响的因素是，首先，德国公布的11月Gfk消费者信心指数为0.9%，市场预期为-0.5%，高于前值0.3%。法国10月消费者综合信心指数为99%，低于预期的101%和前值102%的表现。德国的数据利多欧元的表现，数据较为重要。其次，欧洲央行今天将召开议息会议，市场密切关注欧洲央行对当前通胀飙升本质看法的任何转变迹象。欧元区9月通胀率触及13年高位，主要受能源价格、汽车价格和住宿成本上涨推动。多数分析师预计欧洲央行将偏向温和立场，以防止在欧元区经济复苏放缓之际出现不必要的财政紧缩。市场目前预计央行将在2022年底首次加息。综合以上各个因素分析看，欧洲央行议息会议将影响欧元走势的因素，如果一切维持之前的表态不变将对欧元造成利空。
分析认为，美联储临近11月2-3日的议息会议，欧洲央行大概率维持当前的一切表述不变以继续支持欧元区经济的复苏；则市场会形成了继续看多美元强势向上走势。非美货币将在美联储议息继续表现弱势趋势。
从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。
首先，美国公布的月9耐用品订单月率初值为-0.4%，市场预测值为-1.1%，前值是1.8%；前值被大幅调低至1.3%，值得注意的是，订单同比增长14.4%，创2021年2月以来最低水平。美国9月批发库存月率初值为1.1%，高于市场预期的1%，但是低于前值1.2%的表现；数据整体依旧是有利于支持美元走势，对贵金属走势构成利空影响。
其次， 美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落；8月触底在1.17%展开再度反弹。近期突破至1.6%阻力后上周抵达1.7%；截止周四早间，10年期国债收益率从1.7%继续回落下跌至1.586%，对金银继续构成一定支持。
第三，美国三大股指周三收盘涨跌不一。道琼斯指数大跌266.19点，收低在35490.69点。纳指上涨0.130点，收高在15235.84点。标普500指数下跌23.11点，收低在4551.68点，跌幅为-0.51%。美股的顶部迹象开始显现，金砖汇通对美股判断的观点：先扬后抑思路得到市场的验证；美股下跌有利于金银的走势。
第四，全球最大的黄金ETF-SPDR持仓在10月27日增持3.2吨，总持增长至在983.01吨，连续第二个交易日获得增持。 全球最大的白银ETF_iShares维持在10月25日减持63.34吨，总持仓维持在16936.67吨。目前黄金ETF出现连续增持的操作，利于黄金价格企稳的走势。
第五，本周四市场聚焦欧洲央行的议息会议表态，是否收紧当前的宽松货币政策和对通胀判断是市场关注的热点，密切关注该因素对贵金属价格走势构成的潜在影响。
综合来看，美元虽然未能突破94点阻力，但是保持了继续强势向上的趋势，对于当前的贵金属构成一定的利空影响。看周四欧洲央行议息和美联储11月2-3日的议息会议表现。金砖汇通观点认为，贵金属走出当前宽幅震荡调整尝试向上运行的遭遇挫败，预计当前有承压下跌的走势。但关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变。
美元指数
前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低，触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势，价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前短线行情有继续反弹的趋势。
欧元/美元
前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势；2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后，二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。汇价整体运行在MA200均线下方形成调整趋势。当前日内短线行情有继续回落的趋势。
美元/日元
前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势，触及111.71点高位后震荡回落走低；2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行；中长期走势已经恢复到了7月24日到高点。当前日内反弹向上的趋势。
英镑/美元
前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势，盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，目前中期走势继续震荡向上走势。当前日内行情有继续下跌的趋势。
澳元/美元
前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势；盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，8月底企稳在0.7114点展开反弹调整的走势。当前日内行情有向下调整的趋势。
美元/人民币
离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势，盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低；2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内底部震荡调整趋势。
现货黄金
金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行，MACD指标弱势震荡，形成继续下跌的走势。近期短线1830美元是多头关键的阻力，日内短线有震荡向下的趋势。
现货白银
银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行，MACD指标企稳弱势震荡，60均线支持跌破打开下跌空间。日内短线继续向下调整的趋势。
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