行情走势早报
外汇市场上周五避险情绪依旧高涨,美元继续反弹尾盘收高在99.124点,涨幅达到0.63%。欧元继续回落收在1.0929点,跌幅-0.69%。美元/日元继续小幅反弹,收在117.288点,涨幅为0.99%。美元/加元回落反弹收至1.2748点,跌幅为-0.16%。英镑/美元大幅下跌,收在1.3039点,跌幅为-0.34%。澳元/美元回来大跌收0.7291点,跌幅为-0.92%。美元/人民币离岸汇率大幅反弹,收在6.3586点,涨幅为0.5%。外汇市场整体走势看,美元指数探底反弹趋势再次向上,澳元回落反弹,日元人民币兑美元大跌,英镑大跌。
贵金属市场,俄乌上周谈判改为视频线上继续沟通以来,金银走势颇为震荡,黄金上周五探底反弹至1988.59美元/盎司(期货黄金上周五夜盘收至405.10元/克,跌幅-0.31%)。白银上周五探底反弹,收盘至25.82美元/盎司附近的位置,未能突破26.0美元整数位阻力(期货白银上周五夜盘收跌至5154元/千克,跌幅-0.14%)。
原油市场,上周五夜收盘,美国WTI原油期货价格比上一日反弹2.2美元,报每桶109.23美元,涨幅3.15%;5月交货的伦敦布伦特原油期货价格比上一日反弹1.8美元,报每桶109.18美元,涨幅为2.69%。国内期货原油上周五夜盘跌至691.5元/桶,跌幅-0.53%,原油价格高位回落调整走势。
汇市基本分析
对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面,首先,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为59.7%,低于市场预期的61%和前值62.8%;数据大幅低于预期对于美元的走势构成不利。其次,由于油价飙升、乌克兰局势等影响,高盛的经济学家下调了对美国经济的增长预测。以Jan Hatzius为首的经济学家将美国2022年实际GDP增长预测从2.0%下调至1.75%。高盛经济学家在3月10日的一份报告中写道,这一预估值意味着低于2022年第一季度和第二季度的潜在增长以及2022年的整体潜在增长。他们说,油价和农产品价格上涨将给可支配收入带来压力。第三,由于俄乌战争目前处在延续阶段,但是双方正在谈判且有取得进展的可能性,目前市场关注目标转移到美联储本周即将召开3月议息会议上,议息会议的焦点将集中在是否加息25个基点还是50个点?未来加息路径的指引?对当前高达7.9%的通胀美联储的态度以及对于缩减资产负债表的表述等四个方面。第四,在英国宣布跟随美国禁止进口俄罗斯油气资源后,英镑隔夜指数掉期显示,货币市场押注到6月份,英国央行将加息超过100个基点。这暗示25个基点的加息行动将有两次、50个基点一次,分散到未来三次会议上,也意味着下周英国央行可能连续第三次加息。第五,当地时间13日,俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示,在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场,并转化为“将要签署的文件”。他补充说,在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。第六,在俄乌战争引发全球经济震荡之际,日本央行的官员上周表示,目前日本经济、价格条件不允许撤回刺激措施,导致上周日元大幅贬值下跌。
以上几个方面影响外汇市场的走势,就外汇市场整体而言,金砖汇通认为,俄乌战争走向谈判且取得进展,对外汇市场的不确定影响在降低。预计美元将因美联储加息继续走强,其他非美货币将普遍进入下跌走势中。
贵金属基本分析
从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。
首先,当地时间13日,俄乌谈判俄罗斯代表团成员斯卢茨基表示,在与乌克兰的谈判中取得了“实质性进展”。他期望这能转化为双方代表团的共同立场,并转化为“将要签署的文件”。他补充说,在会谈中签署的文件可以构成“降低紧张程度的基础”。,贵金属避险情绪重新燃起将助其价格高位震荡调整。
其次,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为59.7%,低于市场预期的61%和前值62.8%;数据大幅低于预期对于美元的走势构成不利,利多金价上涨的走势。
第三, 美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落;2021年8月触底在1.17%展开再度上涨至2022年2月最高2.045%随后开始下跌调整。截至3月14日周一早间反弹至1.997%,对金银走势构成利空的影响。
第四,上周五收盘,美股三大指数下跌收盘,纳指跌涨2.18%领跌三大指数,道指下跌229.88点,跌幅-0.69%,报32944.19点;标普500指数下跌55.21点或-1.3%,报4204.31点;纳指下跌286.15点,跌幅-2.18%,报12843.81点。盘面上,从行业概念角度来看,农用机械、基建、租赁服务、海运、抗癌医药板块在美国新预算案的利好下涨幅靠前,中概股继续显著下跌。股市震荡下跌调整,对贵金属继续构成利多。
第五,全球最大的黄金ETF-SPDR维持在2022年3月10日减持-1.74吨,总持仓维持在1061.54吨,3月保持5次增持2次减持的操作。 全球最大的白银ETF_iShares维持在2022年03月9日减持-160.93吨,总持仓维持在16886.01吨。 当前金银ETF减持利空于金银价格的走势。
第六,影响黄金当前的因素首先是俄乌战争的走向,目前双方谈判取得一定的进展,对于降低战争带来的风险情绪有较大的帮助;其次是美联储本周的议息会议上,美联储是否加息25个基点甚至加50个基点受到关注。这些都将对本周交易的贵金属价格走势带来较大的影响。需要加以关注。
综合来看,金砖汇通近期的观点如下,目前俄乌第三次谈判未果预计战争将继续进行,市场避险情绪将有所下降,预计美联储将如期加息25个基点,对贵金属构成压力。金银短线走势继续上涨关注上方2000美元和27美元附近的阻力,关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变,但是短线进入调整阶段。
美元指数
美元指数前期持续上涨在2020年3月份创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,2021年1月份触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;2021年11月份指数突破MA60周线后保持其上运行,也已经打开了中长期上升的空间。当前指数站稳中期走势的支持上运行,当前日内短线行情震荡向上调整的趋势。
欧元/美元
前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。2021年11月跌破60周MA均线支持,中长期多空分水岭的支持跌破,行情处在回落调整的下行走势中。当前日内短线行情回落探底的趋势。
美元/日元
前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上,2021年3月份中期突破MA60周均线阻力打开上行空间;中长期走势处在持续反弹趋势中未变。当前日内短线行情继续反弹的趋势。
英镑/美元
前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低,目前中期走势继续震荡向下走势。当前日内行情下跌调整的趋势。
澳元/美元
前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低,8月底企稳在0.7114点展开反弹走势再度终结,目前重回8月低点调整走势。当前日内短线继续下跌的趋势。
美元/人民币
离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。2022年2月自6.3758开始回落走低,人民币相对美元继续升值,不过走势依然保持在6.3-6.4之间调整。当前行情日内反弹向上的趋势。
现货黄金
金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到15个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成触底反弹的走势。近期短线1950美元是多头关键的支持,上方关键阻力2100美元。日内短线震荡调整的趋势。
现货白银
银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线突破企稳打开上行空间延续上涨。近期关键支持是25.5美元,上方关键阻力27美元附近;日内短线有震荡调整的趋势。
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