DailyFX:美元承压,巴西总统卢拉敦促各国在贸易中抛弃美元
文 / 鹤轩 2023-04-17 09:27:07 来源:亚汇网
追踪美元对一篮子六种主要货币表现的美元指数触及101.00以下的一年多来最低水平,并且尚未出现反弹。
每日摘要市场动态:美元关注美国公布的关键数据
巴西总统路易斯-伊纳西奥-卢拉-达席尔瓦(Luiz Inacio Lula Da Silva)在上海举行的新发展银行--以前称为金砖国家银行--的开业仪式上发言时,质疑为什么所有国家在贸易交易中都必须使用美元。"为什么像金砖国家银行这样的银行不能有一种货币,可以为巴西和中国之间、巴西和其他金砖国家之间的贸易关系提供资金?"卢拉说,这为寻找替代货币进行贸易的呼吁越来越多。
美国人口普查局将公布3月份的零售销售数据,预计该数据将显示月度萎缩0.4%。
美联储将公布3月份工业生产数据,密歇根大学将公布4月份消费者情绪调查初值。
CME集团的FedWatch工具对美联储在5月份再加息25个基点的概率保持在70%附近。然而,市场认为,即使美联储在即将召开的会议上选择加息,也有90%的可能性在9月前将政策利率调回4.75%-5%的范围。
美国劳工部周四公布的数据显示,截至4月8日当周,美国首次申请失业救济金人数为23.9万,高于前一周的22.8万。
美国劳工统计局(BLS)周三报告称,3月份消费者价格指数(CPI)年率从2月份的6%下降到5%。这一读数低于市场预期的5.2%。此外,核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)按月上升0.4%,低于2月份记录的0.5%的增幅。
周四,美国劳工局宣布,3月份美国最终需求的生产者价格指数(PPI)年率从2月份的4.9%(从4.6%修正)下降到2.7%。按月计算,PPI和核心PPI分别为-0.5%和-0.1%,引发了美元的新一轮抛售。
在评论CPI通胀数据时,"是加息结束的开始--还是削减借款成本倒计时的开始?这似乎是来自市场的信息,市场正急于为美联储(FED)的下一步行动定价,"FXStreet分析师Yohay Elam指出。"世界上最大的经济体正在经历一个 "去通货膨胀的过程",这个过程有些令人沮丧,但正在正确的轨道上。市场正在购买它。"
旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利周三表示,美国经济的强劲和通胀率的升高表明,他们在加息方面还有更多工作要做。
本周早些时候,纽约联储的最新消费者调查显示,3月份的一年期通胀预期从2月份的4.2%攀升至4.7%。
纽约联储主席约翰-威廉姆斯周一认为,美联储加息的步伐并不是早在3月份围绕两家银行倒闭的问题背后。周二,"我们已经将政策调整到限制性立场,现在我们需要观察零售销售、CPI和其他方面的数据,"威廉姆斯表示。
美国劳工统计局周五(4月7日)报告称,美国3月份的非农就业人数增加了23.6万人,略低于市场预期的24万人。2月份的数据为31.1万,从31.1万被修正为32.6万。
按平均时薪计算的美国工资通胀率从2月份的4.6%下降到4.2%。失业率下降到3.5%,劳动力参与率从62.5%提高到62.6%。
技术分析:美元兑欧元短期内可能限制跌幅
欧元/美元周四延续涨势,触及4月初以来的最高水平1.1050上方。该货币对周五早些时候似乎进入了盘整阶段,近期技术前景表明,该货币对即将转为超买,日线图上的相对强弱指数(RSI)指标维持在70附近。
如果欧元/美元出现技术性修正,在1.0900(20日简单移动均线)和1.0750(50日移动均线)之前,1.1000(心理关口,前阻力)将成为初步支撑。
在上行方面,第一个阻力位于1.1100(心理关口,静态水平),然后是1.1160(2022年4月静态水平)和1.1200(心理关口)。
美联储的政策如何影响美元?
美联储有两项任务:最大就业和价格稳定。美联储将利率作为实现其目标的主要工具,但必须找到适当的平衡。如果美联储担心通货膨胀,它就通过提高利率来收紧政策,以增加借贷成本并鼓励储蓄。在这种情况下,由于货币供应量减少,美元可能会升值。另一方面,如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升,它可以决定通过降息来放松其政策。较低的利率可能会导致投资的增长,并允许公司雇用更多的人。在这种情况下,美元预计会贬值。
美联储还使用量化紧缩(QT)或量化宽松(QE)来调整其资产负债表的规模,并引导经济向预期方向发展。QE指的是美联储在公开市场上购买资产,如政府债券,以刺激增长,而QT正好相反。QE被广泛认为是央行的负向政策行动,反之亦然。