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HY兴业投资:欧元/美元一周预测,FOMC 纪要能否提供新线索?

文 / 鹤轩 2024-05-20 08:33:08 来源:亚汇网

  欧元/美元货币对连续第四周走高,收盘前交投于1.0860附近。该货币对自 4 月中旬创下的年内低点 1.0600 起上涨了约 250 点,涨幅不大。欧元缺乏自身力量,因为该地区的经济发展相对有限,部分原因是货币紧缩。该货币对的反弹很好地表明了美元(USD)的整体疲软。

  美国通胀再次令人失望

  周四早些时候,在美国前一天公布通胀数据后,欧元/美元最高触及1.0894。美国4月份消费者价格指数(CPI)数据基本符合预期,但不足以扭转美联储(FED)官员对货币政策的态度。

  美国劳工统计局(BLS)的数据显示,4月份美国CPI年率从3月份的3.5%降至3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心通胀年率从3.8%回落至3.6%,而月度CPI上升0.3%,略低于前值0.4%的增幅。更令人担忧的是,美国周二公布的 4 月份生产者价格指数(PPI)月率上升 0.5%,远高于前值-0.1%。批发层面的价格压力很可能在未来几个月蔓延到零售领域,这意味着美联储可能决定将利率维持在当前水平更长时间。

  除此之外,美国公布的 4 月份零售销售保持不变,低于市场预期的 0.4%。

  在大洋彼岸,欧元区公布了第一季度国内生产总值(GDP)增长的第二次估计值,确认为环比增长 0.3%,而 4 月份消费者物价调和指数(HICP)的最终估计值与初步估计的环比增长 2.4%相符。德国公布的 4 月 HICP 同比增长率为 2.4%,而 5 月 ZEW 经济景气调查显示,无论是景气还是对当前形势的评估都持续改善。如上所述,欧盟经济进步的温和迹象不足以支撑欧元反弹。

  下周将有多位美联储官员发表讲话,而周三,联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最近一次美联储会议的纪要。美联储官员值得单独讨论。政策制定者们最近一直很忙,但所传达的信息一直缺乏实质内容。他们都未能就央行下一步可能采取的货币政策提供新的线索。大多数官员都支持主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell),倾向于鹰派,并对通胀对未来决策的影响表示担忧。FOMC 会议纪要可能会对此有所启示,但根据 CME FedWatch 工具,市场参与者预计未来两次会议都不会降息,对 9 月决定的押注大约为 50%。

  宏观经济日历还包括汉堡商业银行(HCOB)对5月份欧洲采购经理人指数(PMI)的初步估计,而标准普尔全球公司(S&P Global)将公布美国采购经理人指数。下周末,德国将公布第一季度国内生产总值修正值,美国将公布 4 月份耐用品订单。

  欧元/美元技术前景

  根据周线图,欧元/美元货币对技术上呈中性。该货币对徘徊在温和看跌的 20 简单移动平均线(SMA)附近,同时也站在没有方向的 100 和 200 SMA 之间的中间位置。后者在 1.1130 附近提供动态阻力。与此同时,技术指标连续四周走高,但仍处于中性水平,仍在努力突破中线,反映出勉强的买盘兴趣。

  日线图显示看涨潜力下降,尽管欧元/美元远未暗示即将下滑。该货币对远远高于其移动平均线,但只有 20 SMA 向北,且低于看跌的较长期移动平均线,这也表明买盘兴趣有限。最后,技术指标已失去上升斜率,但仍远高于中线。

  新的买盘将在 1.0890 价格区域附近遇到阻力,而在 1.0890 价格区域上方,下一个卖盘可能在 1.0980 - 1.1000 区域。如果突破 1.1000 临界点,则将面临 1.1120 区域。而支撑位则在 1.0800、1.0740 和 1.0650 价格区域。

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