2014-06-04 13:00:55
外汇市场：
欧盟统计局周二(6月3日)公布初步的数据显示，欧元区5月通胀率意外放缓，加大该地区通缩风险，这巩固了对欧洲央行(ECB)本周将采取行动的预期。数据显示，欧元区5月消费物价指数(CPI)初值年率上升0.5%，市场此前预期升幅将维持在4月的0.7%。5月通胀率跌回3月所见的2009年11月以来低点。德国联邦统计局周一(6月2日)公布的数据亦显示该国通胀率放缓。德国5月CPI初值年率升幅为0.9%，创下近四年来的最低水平。通胀率再度走低似乎增强了欧洲央行本周采取一系列刺激措施的预期。
上个月有消息称，欧洲央行正在准备于周四(6月5日)会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。欧元区通胀率已经陷入欧洲央行所称的低于1%的“危险区”，这是经济复苏脆弱的一个迹象。欧洲央行已经表示，其准备好动用一切可用工具来抵御通缩风险并为经济提供帮助。扣除能源、食品和烟酒后，欧元区5月核心通胀率降至0.7%，4月为1.0%。能源价格较上年同期持平，为五个月来首次未出现下滑。据外媒周二(6月3日)援引消息人士的话报道，欧洲央行(ECB)行长德拉基会在6月政策会议上讨论将基准利率和存款利率下调10-15个基点。该消息人士表示，即使在6月采取行动后，德拉基仍然准备保留降息的选项，并会重申欧洲央行的前瞻性指引，这就意味着有可能进一步下调利率。同时，欧洲央行可能会向银行业提供相当于它们未偿贷款投资组合5%的资金，以缓和市场的信贷危机。此外，该消息人士还称，相较于3月份1%的通胀预估，欧洲央行官员们将会显著降低对2014年通胀前景的预期。
美国商务部周二(6月3日)公布的数据显示，美国4月工厂订单月率上升0.7%，为连续第三个月保持增长，表明制造业和更大范围美国经济走强。具体数据显示，美国4月工厂订单月率上升0.7%，预期上升0.6%，前值由上升0.9%修正为上升1.5%。
技术上，美元指数小幅度调整，阴线报收。但是美元指数上升通道完好，昨日的调整没有触及上行通道的下轨，上行的节奏延续。美元指数的支撑80.30-80.40，压力80.70，不过80.70的压力并不大。操作上可以逢低做多。由于晚上有美国ADP数据公布，数据对于市场的影响较大。日内重点关注。晚上数据逊于预期的话，美元调整是一个比较好的介入机会。相信调整幅度会比较有限。因为市场在ADP数据作出反应之后，马上会聚焦于欧元区的央行利率决议以及周五非农就业数据。因此日内料不会出现过大调整。分货币看，欧/美在没有站稳1.3650之前，可以逢高做空为主。英镑/美元调整迹象显现，逢高做空为主。日元、加元和澳元建议逢高做空为主。
现货金属和贵金属：
利好因素，据俄新社周二报道，亲俄武装人员称乌克兰政府空军对卢甘斯克州政府大楼实施了空袭。据最新消息，空袭造成8人死亡。周二SPDR黄金ETF持仓增加1.80公吨，至787.08公吨。
利空因素，美国供应管理协会(ISM)纽约分会周二发布报告称，该国5月份纽约企业活动扩张势头有所加快，且录得近五个月以来首次走高，或表明美国二季度经济将加速复苏。美国5月ISM纽约企业活动指数升至55.3，4月50.6。欧元区5月通胀意外下滑至0.5%，欧元区通缩风险加剧。欧元区降息会打压欧元，提振美元。从而对于黄金和白银有利空影响。不过如果欧元区实施进一步的货币宽松政策的话，其实对于贵金属也是构成一定利多因素的。
美银美林(BAML)在报告中将2014年三季度黄金均价定在1250美元/盎司，同时四季度均价在1300美元/盎司。近期黄金已经回吐了今年所积累的绝大部分涨幅，同时全球(除中国外)经济活动都在越发企稳，特别是美国。
周三关注重点：
17:00 欧元区4月生产者物价指数
欧元区第一季度GDP修正值
20:15 美国5月ADP就业人数变动
美国4月贸易帐(亿美元)
22:00 加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定
22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数
技术上，上周五黄金跌破了前期重要的支撑1250美元进一步下行。黄金和白银昨日小幅度反弹，均以小阳线报收。但是客观的说，目前黄金和白银是没有见底的技术信号出现的，因此做反弹的话需要比较谨慎。趋势型交易者整体逢高做空黄金和白银的思路不变。最近几日，重要消息开始进入市场，波动会进一步加大。以今日晚上数据ADP为例，如果逊于预期比如到18万以下的话，对于黄金和白银是反弹的机会，不过相信数据之后，缺乏持续上行动能。首先是周四马上会有欧洲央行利率决议和周五非农，其实是技术面偏空态势没有改变，因此晚上黄金白银出现反弹是逢高做空的机会。黄金压力1255、1260美元，支撑1240美元。白银支撑18.70、18.60美元，压力19.00美元。
金属方面，由于美元的进一步上行，以及中国经济略为调整的格局延续，因此最近金属表现可能不会很好。镍的调整还会延续，预计在117.50-115.50区间波动，操作上逢高做空为主。铝区间11360-11230区间，逢高做空为主。铜42350-41800区间波动，操作上逢高做空为主。
静态策略：
欧元/美元：在1.3640做空，止损1.3670，目标1.3570。
英镑/美元：在1.6760做空，止损1.6790，目标1.6680。
美元/瑞郎：在0.8940作多，止损0.8910，目标0.9010。
美元/日元：在102.30作多，止损102.00，目标102.90。
澳元/美元：在0.9290作空，止损0.9320，目标0.9220。
美元/加元：在1.0900做多，止损1.0870，目标1.0960。
黄金/美元：在1257做空，止损1262，目标1250、1245。
白银/美元：在20.00作空，止损20.20、目标18.70。
天通银： 在3770做空，止损3810，目标3710。
