2014-06-24 11:39:24
外汇市场：
周一市场调查公司Markit公布的数据显示，美国6月Markit制造业PMI初值57.5，创2010年5月来最高，市场预期为56，前值为56.4。Markit首席经济学家称美国经济自严冬中有力反弹。分项指数中，产出指数由上月的59.6增至61，新订单指数由58.8增至61.7，均创2010年4月来最高。就业指数为53.8，略高于上月；今日报告显示，制造业企业雇用连续第12个月增加。
周一美国全国房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示，美国5月成屋销售升幅大于预期，四个地区的销售均取得增长，主要受独栋房屋销售上升驱动，这是市场中所占比重最大的部分；待售房屋库存创逾一年半以来高点，暗示美国住房市场正摆脱近期的下滑局面。这份相对乐观的报告进一步表明，美国经济在第一季度表现疲软后，已开始重新获得增长动能。由于成屋销售增加而且新屋开工表现稳固，住宅投资应该会在连续两个季度下滑后录得小幅回升。具体数据显示，美国5月成屋销售年化月率上升4.9%，增幅创2011年8月以来最大，远超预期，预期上升1.9%，前值由上升1.3%上修为上升1.5%；美国5月成屋销售总数年化上升至489万户，远超预期的473万户，前值由465万户上修为466万户。然而，虽然美国5月成屋销售为连续第二个月增长，但仍较上年同期下滑5.0%，且较7月创下的538万户高位减少9.1%。
经济数据编写机构Markit 6月23日公布的数据显示，欧元区6月综合PMI初值录得52.8，不及预期53.5。制造业，服务业PMI分别为下降0.3和0.5，至51.9和52.8，均不及预期。两者也分别为7个月和3个月新低。虽然PMI整体仍然处在荣枯分界线50上方，但数据不及以往，显示开启了两年的欧元区经济复苏开始降温。从欧元区两大主要国家的情况来看，法国制造业PMI下降1.8至47.8，为6个月新低，且远不及预期49.5；服务业PMI下降0.9至48.2，预期为49.4。而德国除制造业PMI小增外，服务业自56.0下降至54.8。不难看出，法国PMI远低于荣枯分界线，显示经济萎缩严重。无疑，法国已经成为了欧元区经济的软肋。综合服务业和制造业，法国6月综合PMI为48.0，创四个月新低。德国6月综合PMI录得54.2，创八个月新低。
美元指数昨日小阴线报收。全日上下波动只有20个基点。虽然昨日美国的成屋销售数据、制造业PMI数据都不错，但是对于美元的提振比较有限。而欧元区公布的PMI数据不佳，整体对于美元也没有起太大提振作用。笔者感觉目前市场进入相对淡市的可能较大。即传统上6-7月份的交投不很活跃的原因。市场表现为多数交易日波澜不惊，加入偶尔的大涨或者大跌。然后又是沉闷的局面。从金融市场的焦点来看，主要也是聚焦于商品市场和股市。资金在外汇市场运作和炒作的不多。美元支撑和压力没有太多的变化。分别为80.50、80.10-80.00，日内继续震荡机会大。关注下午德国IFO商业景气指数。分货币看，欧元和瑞郎可以考虑逢低做多的思路。昨日欧元/美元的多单和美元/瑞郎的空单，可以继续持有。英镑/美元关注1.6970一带的支撑。商品货币方面，澳元/美元大型的双底形态正在形成过程中，不过操作上以短线做多的手法介入比较合适。加元的强势更加明显一些。可以在1.0750一带考虑美/加空单。美元/日元依旧是窄幅波动局面。今日静态的参考以下操作建议，动态的可以加入网络指导教室或者参考笔者的博客和微博。
现货金属和贵金属：
欧洲央行行长德拉吉暗示，欧洲央行直到2016年都会无限提供流动性，这意味着该行的主要利率可能至少两年半都维持在目前的创纪录低水平。接受荷兰报纸De Telegraaf本月21日采访时，德拉吉表示，直到2016年底，欧洲的商业银行都将有机会获得欧洲央行无限量的流动性支持。今年欧元区的超低通胀率和欧元的强势迫使欧洲央行本月终于出手。本月5日，欧洲央行宣布启动负存款利率，德拉吉公布一系列刺激措施，如停止SMP冲销、准备购买ABS、引入初始规模4000亿欧元的更长期LTRO。他当时说，如有必要还会采取行动。德拉吉21日列举了欧洲央行有必要支持欧元区经济的客观因素：“欧元区的复苏依然疲弱，整个欧元区复苏势头不均衡。全球经济可能发生意外，那样的意外足以迅速改变形势。”这对于贵金属是构成明显长期利多的因素。
市场继续聚焦伊拉克局势。继伊拉克西部安巴尔省四座重要城镇陷落后，伊拉克东北部小镇具有战略重要性的机场已经落入反叛军ISIL之手，伊拉克总理马利基向来访的美国国务卿克里保证，将在7月1日前开始组建伊拉克下一届政府。中东局势紧张继续提升黄金避险需求。
据CBC报道，6月23日，南非矿工和建筑协会联盟(AMCU)主席Joseph Mathunjwa宣布，该联盟已经接受矿方提出的薪资协议。这意味着，这场长达五个月的贵金属矿工罢工潮终于宣告结束。受矿工长期罢工影响，全球铂金供应量减少45%，削减幅度创1967年以来最大。铂金主要用于汽车触媒催化剂和首饰制作。南非供应了全球约70%的铂金，世界前三大铂金供应商Anglo Platinum、Impala、Lonmin均位于南非。南非钯供应量占全球37%，为全球第二大供应国。俄罗斯占42%。Joseph Mathunjwa表示，薪资协议将与本周二(6月24日)签署，数万名矿工将于本周三(6月25日)返工工作岗位。不过铂金和钯金供应减少的影响估计还会持续。
技术上，黄金和白银继续小幅度震荡，以十字星收盘。显示短线而言黄金和白银方向不明。当然从大局上看，昨日走势可以看做是上行过程中的正常的整理。黄金和白银的上行趋势并没有破坏，稳健的话，可以等待黄金和白银调整结束之后做多的思路。短线而言，笔者昨日指出：“白银和黄金笔者感觉日内无力破新高的话，出现进一步调整的机会也不小的。积极的可以考虑逢高做空黄金，白银也可以考虑。”昨日如果有按照笔者静态建议做空的，日内可以考虑先出。等待更好的做空位置。黄金支撑1310、1306美元，压力1320美元，操作上可以区间交易。日内上冲1320美元无果的话，可以积极做空黄金。白银走势和黄金类似。支撑20.60、20.50美元，压力20.90-21.00美元，操作上可以区间交易。铂金可以考虑在286一线逢低做多。钯金昨日短线企稳，但是165一线的压力较大，重点关注做空机会。金属方面，铜和铝走势出现分化，铜昨日表现强势，而铝则出现冲高回落走势，显示上档压力较大，日内调整有望进一步延续。不过铝上行态势没有变化，可以考虑调整到位以后在11450一线做多。铜的支撑在42000一线。镍继续调整机会大，压力在114-115区，可以继续逢高做空。今日静态的参考以下操作建议，动态的可以加入网络指导教室或者参考笔者的博客和微博。
静态策略：
欧元/美元：在1.3570做多，止损1.3540，目标1.3640。
英镑/美元：在1.6980做多，止损1.6950，目标1.7050。
美元/瑞郎：在0.8970作空，止损0.9000，目标0.8900。
美元/日元：观望。
澳元/美元：在0.9390做多，止损0.9360，目标0.9450。
美元/加元：在1.0750做空，止损1.0780，目标1.0690。
黄金/美元：在1305做多，止损1298，目标1315。
在1320做空，止损1325，目标1310。
白银/美元：在20.50作多，止损20.20、目标20.80。
在21.00做空，止损21.20，目标20.60。
天通银： 在4065做多，止损4025，目标4125。
在4150做空，止损4190，目标4070。
