2012-05-14 09:42:55
上周五的外汇市场，风险资产尚未摆脱弱势，主要还是市场担心希腊和西班牙金融健康问题，以及摩根大通交易亏损逾20亿美元，令投资者购入美元以寻求避险。
美国公布的数据好坏参半，一是美国4月生产者物价指数(PPI)年率增幅不及预期，且创09年10月以来的新低，因能源成本下滑，数据显示，美国4月生产者物价指数月率下降0.2%，年率上升1.9%，创09年10月以来新低；二是美国周5月份消费者信心升至逾4年高位，暗示油价的回落正在帮助消费者抵御就业增长迟滞的影响，数据显示，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为77.8，是2008年1月以来的最高水平，其中，美国5月密歇根大学预期指数初值为71.7，预期为72.5；现况指数初值为87.3，预期为83.0，当月现况指数同样创08年1月以来新高。
美国资产规模最大的银行--摩根大通披露，因一项对冲策略失败，该行蒙受了至少20亿美元的巨额损失，这一消息的披露令本已脆弱的市场情绪遭受进一步的冲击，并对该行信誉产生不利影响。即，摩根大通在向美国证券交易委员会(SEC)递交的一份文件中表示，自3月底以来，其首席投资办公室在综合信贷投资组合中蒙受了巨额亏损，这一投资组合包括用以模仿证券表现为目的的衍生品。该行指出，虽然其他收益在某种程度上会弥补一部分损失，但该行估计，其企业和私人证券投资部门第二季度仍将因此亏损约8亿美元，而之前摩根大通曾预计该部门第二季度将盈利2亿美元。该行首席执行官还表示，此次事件很容易继续恶化，除了已经估算的损失外，或将进一步给公司造成高达10亿美元的额外损失，甚至更多。
德国银行及法国巴黎银行的经济学家们表示，英国央行存在实施新一轮量化宽松以刺激经济增长的可能性，主要是近期欧债危机愈演愈烈且财政预算削减令英国经济复苏受阻。一方面，经济学家们称，英国央行行长金恩将于下周的通胀报告中降低英国经济增长预期，提升了央行进行新一轮量化宽松的可能性。由于英国央行部分官员担忧英国通胀走高，货币政策委员会终止了更大规模的债券购买计划。另一方面，德国银行经济学家表示，除了下调其经济增长计划外英国别无选择，就目前而言，英国通胀水平较高，而经济增速却较为疲软，不能排除央行进行额外量化宽松的可能性。同时，欧元区其他国家也在努力从通胀与经济增长中闯出一条生路，欧洲央行行长德拉基上周曾表示，若欧元区经济增长持续恶化，将存在新一轮量化宽松的可能。
从整体走势来看，美元指数继续温和向上，10日均线将向上穿越63日均线，短线建议继续谨慎持有为主。
欧元方面：欧元暂时保持于1.29支撑上方，指标显示未摆脱下行趋势，建议观望，预计周一欧元波幅在1.286-1.296之间。
日元方面：日元在高位整理，维持于125日和10日均线之间，MACD日图显示温和上扬，建议持有，预计周一日元波幅在79.3-80之间。
英镑方面：英镑反弹乏力，向下跌破22日均线，KDJ指标呈向下发散，短线下行明显，建议继续看空，预计周一英镑波幅在1.60-1.613之间。
澳元方面：澳元在1.00平价水平上方整理，RSI指标已进入超卖区域，建议短线在1.00附近买入澳元，止损0.996，预计周一澳元波幅在1.00-1.015之间。
瑞郎方面：瑞郎暂时在125日均线下方整理，MACD日图显示下行温和，建议观望为主，预计周一瑞郎波幅在0.923-0.933之间。
加元方面：加元在200日均线获利较好支撑反弹，目前短线阻力在63日均线，建议保持上述两均线之间交易，预计周一加元波幅在0.995-1.005之间。
[金•银•油评]
上周五的现货黄金依然疲态明显，一是泛希腊社会运动党领袖维尼泽洛斯组建希腊联合政府的计划以失败告终，二是惠誉警告若希腊离开欧元区，整个欧元区的信用评级展望将面临被调为负面的可能，且目前展望已为负面的欧元区国家的信用评级将面临再度下调的风险。原油方面，继续震荡下行，影响的因素包括中国工业增加值数据表现不佳，即，中国规模以上工业增加值同比实际增长9.3%，比3月份回落2.6个百分点，而泛希腊社会运动党领袖维尼泽洛斯组建希腊联合政府的计划最终以失败告终，也是不利之一。
从技术图形上来分析，现货黄金受压于5日均线下方，且下行趋势明显，建议继续看空，并关注1561美元/盎司附近支撑表现，预计周一现货黄金波幅在1561-1601美元/盎司之间；现货白银呈温和下跌，MACD日图显示下行趋势不变，建议短线逢高在29.3美元/盎司附近看空，预计周一现货白银波幅在28.5-29.3美元/盎司之间；国际原油反弹遇5日均线回落，继续在短线低位徘徊，建议关注95美元/桶支撑表现，预计周一国际原油波幅在95-97美元/桶之间。
