上周五的外汇市场,依然较为平淡,其实上一周的整个波动都显温和,而周五市场还是主要关注了美国公布的一些经济数据和QE3推出预期,具体来分析:
1. 上周五美国谘商会发布报告称,美国7月份经济领先指标升幅超出预期,月率上升0.4%,预期为上升0.2%,其中,美国7月谘商会同步指标月率上升0.3%,7月份滞后指标月率上升0.4%,美国谘商会领先指标暗示美国2012年下半年经济增长缓慢,但美国整体经济形势仍不见太大改善。另外,美国7月份强劲的零售销售数据使投资者认为该国经济将于下半年复苏,经济增长和劳动力市场步入人意,提振了投资者对美联储(FED)实施第三轮量化宽松政策的预期。
2. 上周五美国公布了8月份消费者信心数据,即,密歇根大学消费者信心指数初值为73.6,高于预期水平的72.4,并触及3个月以来的最高水平,显示出美国民众对未来个人财政及就业前景的担忧有所消退。其中,美国8月密歇根大学现况指数初值为87.6,创2008年1月以来新高,预期为83.0;预期指数初值为64.5,创2011年12月以来新低,预期为66.5。另外,8月份消费者对未来一年的通胀预期自3.0%上升至3.6%,为3月份以来的最高水平;消费者对未来5-10年通胀预期自2.7%上升至3.0%。从上述数据可以看出,尽管个人消费支出预期看似能够从夏季低迷的状态中恢复,但美国整体经济增长步伐料维持缓慢势头,预计增速在2013年第一季度之前不会高于2.0%。
3. 上周五海外知名媒体公布的一项调查显示,由于对美国经济前景的展望更趋悲观,华尔街一级交易商对美联储(FED)再推新一轮量化宽松政策(QE3)的预期较上月继续升温。调查结果显示,受访的17名交易商对美联储推出QE3几率的预期中值为60%。在本次调查中,甚至有一名交易商认为美联储推QE3的几率高达95%。调查还显示,交易商对QE3规模的预期中值为5000亿美元,多数交易商预计美联储将在9月政策会议上宣布这一决定。另外,关于美国经济前景,交易商预期中值为美国第三季度国内生产总值(GDP)增速为1.8%,此前预期为2.0%;第四季度GDP增速料为2.0%,低于此前预期的2.2%。
从整体走势来看,美元指数保持于63日均线上下波动,且波幅不大,短线向上突破存在较大压力,建议谨慎持有。
欧元方面:欧元短线支撑于22日均线,即1.225水平,RSI指标处于50中性水平,建议重点关注支撑表现,预计周一欧元波幅在1.225-1.24之间。
日元方面:日元连续走低,已跌破200日均线,10日均线缓慢向下,并将向下穿越22日均线,建议观望,预计周一日元波幅在79-79.8之间。
英镑方面:英镑继续维持于中线震荡区间,且已升至区间高位,短线突破的动力不足,建议逢高在1.575上方获利了结,预计今天周一英镑波幅在1.566-1.576之间。
澳元方面:澳元未能突破10日均线向上,且该均线有调头向下之势,短线已跌至上升趋势线位置,建议逢高在1.047附近卖出澳元,预计周一澳元波幅在1.037-1.047之间。
瑞郎方面:瑞郎在22日均线上方整理,短线阻力在63日均线位置,即0.97上下,建议谨慎持有,预计周一瑞郎波幅在0.967-0.977之间。
加元方面:加元涨势较强,MACD日图显示呈明显上升,且上升通道保持良好,建议持有加元,预计周一加元波幅在0.98-0.993之间。
[金•银•油评]
上周五现货黄金小幅走强,一方面德国总理默克尔表示,支持欧洲央行行长德拉基的抗击危机策略,并敦促欧洲伙伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化,提振市场情绪;另一方面,美国7月失业率数据月率增长0.1个百分点至8.3%,支撑金价。原油方面,大幅上扬,主要是美国白宫称,释放战略石油储备仍是一个选项,正在监控油市,令投资者预计任何战略石油储备的释放都将打压布油,布油/美国原油期货价差扩大引发获利回吐。
从技术图形上来分析,现货黄金维持于高位整理,明显受压于125日均线下方,建议短线逢高在1622上方获利了结,预计周一现货黄金波幅在1600-1625美元/盎司之间;现货白银已升至短线窄幅区间高位,即28.3美元/盎司附近,建议谨慎持有,或获利了结,预计周一现货白银波幅在27.8-28.5美元/盎司之间;国际原油已运行上升通道之中,并已突破125日均线,均线大多已调头向上,建议谨慎持有,预计周一国际原波幅在94.4-97.2美元/桶之间。