9月19日,北京时间周四亚市早盘,美元指数徘徊在101.33附近。周三,因美联储降息50个基点,美元指数呈V型走势,其盘中先大幅下挫,并一度逼近100大关,而后强势收复大部分失地,最终收跌0.07%,报100.94。美债收益率先跌后涨,基准的10年期美债收益率创一周来新高,收报3.705%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.628%。现货黄金盘中一度冲上2600美元,续刷历史新高,但随后急坠超50美元,最终收跌0.4%,报2559.22美元/盎司。现货白银最终收跌1.92%,报30.09美元/盎司。国际油价有所下挫。WTI原油盘中多次测试70美元大关,但均未能站稳此处,并在美盘大幅下挫,最终收跌1.23%,报69.05美元/桶;布伦特原油收跌1.16%,报72.32美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数交投于101.33附近。美元指数在美联储选择降息50个基点后跌至100.20附近的新低。此外,美联储官员目前对2024年底联邦基金利率的预测中值为4.4%,低于之前估计的5.1%。对于2025年底,他们的预期中值为3.4%,而此前预估为4.1%;对于2026年底,预期中值为2.9%,略低于之前预测的3.1%。FOMC对通胀持续向2%的目标迈进表示了更大的信心,同时认为就业和通胀目标面临的风险更加平衡。技术面上,技术催化剂今天将退居二线,因为交易员将对美联储的决定和鲍威尔的评论做出反应,这将对外汇市场动态产生重大影响。
欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.1082附近。欧元/美元周三下跌,收报1.1082,跌幅0.32%。欧元/美元在周三成功重获进一步上行动力,并将看涨势头延续至1.1190的三周高点附近。美联储宣布降息50个基点后美元加快下跌,导致欧元/美元现货价格进一步上涨。展望未来,如果美联储继续额外降息,美联储与欧洲央行之间的政策差距可能会缩小,从而为欧元/美元提供潜在支撑。技术面上,如果欧元/美元回落至1.1110水平下方,它将朝着50MA1.1075迈进。从好的方面来看,突破1.1135将推动欧元/美元走向阻力位1.1185–1.1200。
英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.3174附近。英镑/美元周二下跌,收报1.3173,跌幅0.31%。在美联储周三宣布降息50个基点且为四年多以来首次降息之后,英镑兑美元创下30个月以来新高,一度逼近1.3300关口。英国央行(BOE)将于周四早些时候公布其9月份利率决议,但在今年夏天早些时候已经下调参考利率之后,预计英国央行不会采取任何行动。技术面上,如果英镑/美元攀升至1.3265水平上方,它将获得额外的上行势头并测试多年高点。
黄金、原油行情走势分析
1)黄金行情走势分析
周四亚盘,黄金交投于2559.35附近。在美联储周三做出货币政策决定之前,黄金价格几乎没有变化,因为美元在强劲(相对于市场普遍)的8月美国零售销售报告后出现反弹。因此,美国国债收益率上涨,美元小幅走高,限制了黄金的上行空间。根据CMEFedWatchTool的数据,对美联储将借贷成本降低50个基点(bps)的预期仍为63%,而降息25个基点的可能性为37%。
技术面:技术面来看,金价在历史高点附近录得长上影线阴性,而且之前和出现了类似“黄昏之星”的顶部,KDJ高位死叉,MACD发出顶背离信号,金价短线面临进一步回调风险,留意8月20日高点2531.58和21日均线2524.21附近支撑;进一步强支撑参考2500关口和9月4日低点2471.77附近位置。
2)原油行情走势分析
周四亚盘,原油交投于69.56附近。由于利比亚和美国墨西哥湾石油供应中断,以及市场对美联储将更积极降息的押注增加,油价在前两个交易日上涨。尽管如此,本季度原油价格仍明显走低,反映出全球需求前景黯淡,以及OPEC计划最终恢复部分停产。消费低迷导致欧洲一些炼油厂降低了加工率。
技术面:技术面来看,油价仍旧维持低位震荡,下行方面,67.65美元是一个本月多空争夺的重要水平,值得注意。如果跌破,下一个目标将是9月低点64.05美元。上行方面,虽然上破70.90美元附近的上升趋势可能会很艰难,但如果价格走高,72.34美元和76.42美元是值得注意的阻力水平。
2024年9月19日外汇市场交易提醒
① 09:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比
② 09:30 澳大利亚8月季调后失业率
③ 14:00 瑞士8月贸易帐
④ 15:00 国家发展改革委召开新闻发布会
⑤ 16:00 欧元区7月季调后经常帐
⑥ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要
⑦ 20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数
⑧ 20:30 美国第二季度经常帐
⑨ 20:30 美国9月费城联储制造业指数
⑩ 22:00 美国8月成屋销售总数年化
(亚汇网编辑:林雪)