11月1日，北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊在103.92附近。周四，美元指数在美盘有所上涨，但随后快速下跌并失守104关口，最终收跌0.2%，报103.89。美债收益率小幅回落，基准的10年期美债收益率收报4.282%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.170%。现货黄金在美盘前狂泻，日内一度大跌超40美元，至2731.55美元的日内低点，随后有所反弹，最终收跌1.52%，报2743.84美元/盎司。现货白银日内大跌超3%，最终收跌3.31%，报32.65美元/盎司。因有报道称伊朗准备在未来几天从伊拉克境内对以色列发动袭击，原油延续涨势。WTI原油日内涨超2%，并站上70美元关口上方，最终收涨2.05%，报70.27美元/桶；布伦特原油收涨1.87%，报73.99美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在103.92附近，因为上周的积极经济数据显示美国经济持续保持弹性。CME的美联储观察(FedWatch)工具显示，11月降息25个基点的可能性为95.8%，预计不会大幅降息50个基点。12月降息的可能性也很高。技术面上，如果美元指数收于104.18的50MA上方，它将向位于104.60–104.80区间的下一个阻力位移动。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0881附近。欧元/美元周四上涨，收报1.0883，涨幅0.2%。在美国总统大选前景不明且将要公布美国重磅数据的环境下，欧元/美元上行空间仍然有限。美国劳工部劳工统计局（BureauofLaborStatistics）发布美国JOLTs职位空缺，截至9月美国JOLTs职位空缺减少了41.8万个，至744.3万个，为2021年1月以来的最低水平。这一数字低于期值799万。技术面上，欧元/美元最近的阻力位位于1.0900–1.0915区间。突破1.0915水平将推动欧元/美元走向阻力位1.1000–1.1015。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2898附近。英镑/美元周四下跌，收报1.2899，跌幅0.49%。继英国工党政府周五公布首份秋季预测声明后英镑/美元震荡走低。以个人消费支出价格指数（PCE）衡量的美国通货膨胀率在9月份的增长速度略高于预期。美国经济分析局（BEA）周四发布的数据显示，9月份总体PCE年率上升2.1%，8月份为2.2%，符合市场共识的2.1%。技术面上，成功测试支撑位1.2870–1.2880将推动英镑/美元跌至下一个支撑位1.2750–1.2765。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周五亚盘，黄金交投于2745.78附近。周四金价未能受益于美国国债收益率下跌，从历史高位回落。临近11月5日美国总统大选，市场维持避险。同时，美联储看重的通货膨胀指标核心PCE价格指数已公布且就业数据强劲，打压金价。临近11月5日美国总统大选，市场维持避险。同时，美联储看重的通货膨胀指标核心PCE价格指数已公布且就业数据强劲，打压金价。美国劳工部透露，在截至10月26日当周，美国上周初请失业金人数降至五个月来的最低水平。
技术面：金价从纪录高位回撤，然而仍然维持看涨倾向。若多头走强，金价突破2700美元，那么一旦突破2750美元的心理价位，将测试历史高位2,790美元，将进一步展开看涨势头。若突破该水平，将测试2800美元关口。另一方面，如果空头进场，将打压金价至10月23日的日低点2708美元下方，将测试2700美元的关口。接下来是9月26日的震荡高点，其支撑位在2685美元，其次是50日均线（SMA）2603美元。动能表明，零收益资产金价可能会出现盘整，原因是相对强弱指标仍然看涨。这意味着多头正积聚动能。
2）原油行情走势分析
周五亚盘，原油交投70.27附近。原油期货价格收高。随着美国总统大选日期临近，投资者正在评估美国燃料需求强劲增长的前景，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC）可能推迟12月增产计划的可能性。同时有报道称，伊朗正准备在未来几天从伊拉克领土袭击以色列，支撑油价盘后涨势延续。
技术面：如果WTI原油保持在70.00美元上方，它将朝着72.00美元至72.50美元的阻力位前进。
2024年11月1日外汇市场交易提醒
① 09:45 中国10月财新制造业PMI
② 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
③ 15:30 瑞士10月CPI月率
④ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率
⑤ 17:30 英国10月制造业PMI终值
⑥ 20:30 美国10月失业率
⑦ 20:30 美国10月季调后非农就业人口
⑧ 20:30 美国10月平均每小时工资年率
⑨ 20:30 美国10月平均每小时工资月率
⑩ 21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月营建支出月率
次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：林雪）
2024-11-01 09:05:04
