嘉实基金发布公告显示,嘉实京东仓储基础设施REIT公众投资者认购总量已超过公众发售总量,决定提前结束募集。该基金1月10日发布的公告显示,嘉实京东仓储基础设施REIT面向公众投资者募集总额为0.45亿份,(之前确定的认购价格为3.514元/份)公众认购金额超341亿元。从配售比例来看,最终公众发售配售比例为0.46%。按照发售公告信息,该REIT基金计划募集总额17.57亿元,最终发行累计吸引了近720亿元资金参与。
此前,该REIT已完成网下投资者询价,并获得超126倍认购。据悉,嘉实京东仓储基础设施REIT底层资产包括重庆的京东重庆电子商务基地项目(中转配送中心)一期项目、武汉的京东商城“亚洲一号”仓储华中总部建设项目和廊坊的京东“亚洲一号”廊坊经开物流园项目,合计建筑面积35.1万平方米。项目资产出租率均达到了100%即满租状态,租约长度约五至六年,高于行业平均水平的三年,整体运营高效稳定且抗风险能力较强。
财务数据显示,2019年至2021年三年间,上述项目整体经营情况良好,净利润分别达到2239.37万元、3121.01万元和4251.47万元,2022年上半年营业总收入为5315.47万元,净利润为2079.56万元。根据可供分配金额测算报告,2023年基础设施基金净现金流分派率将达到4.29%。