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今日QDII基金净值一览(2023年8月25日)

文 / 章天 2023-08-25 09:47:07 来源:亚汇网

   亚汇网实时消息,公募基金中报披露正式启动,截至目前,中庚基金、华润元大基金等5家基金管理人旗下的10只基金产品率先披露中报,其上半年“隐形重仓股”随之曝光。

   中庚基金旗下全部6只基金产品中报都已披露完毕。除中庚价值先锋股票外,其余5只基金均由明星基金经理、公司首席投资官丘栋荣管理。其中,中庚价值领航混合基金的规模最大,今年中该基金管理规模达95.71亿元,这也是丘栋荣的代表作。

   与二季报相比,中报还披露了基金经理的“隐形重仓股”,即非前十大重仓股之外的持股。

   中报显示,截至6月末,中庚价值领航混合前十大重仓股中有3只新进个股,分别为快手-W、川仪股份、常熟银行;能源股中国海洋石油与兖矿能源被清仓,广汇能源退出前二十重仓股至第二十二名。该基金第十一至第二十只重仓股分别为柳药集团、苏农银行、康华生物、宁波银行、旺能环境、绿叶制药、永艺股份、中国有色矿业、南山铝业、常熟汽饰;其中,苏农银行与康华生物被减持,区域性银行股宁波银行与制药公司绿叶制药为新进重仓股。

   丘栋荣的另一只代表作中庚小盘价值的隐形重仓股主要集中在医疗保健、材料、工业等板块,新进了医疗保健股重药控股与信息技术股纳思达,神火股份、创业慧康、诚益通则被减持。

   中报还显示,中庚价值领航混合前十大重仓股中有6只为港股,而丘栋荣旗下的“纯港股”产品——中庚港股通价值18个月封闭运作自成立以来首次披露全部持仓。根据中报,广汇能源退出了该基金持仓,越秀地产、中国海外发展退至第十六与第十七位,成为隐形重仓股;此外,第十一至第二十只隐形重仓股还有绿叶制药、中国黄金国际、欧康维视生物-B、翰森制药、新华保险、致远互联、云顶新耀-B、亚洲水泥(中国)。

   对于港股,丘栋荣认为港股整体估值水平基本处于历史10%分位左右,性价比很高,且部分公司有稀缺性,具有战略性配置价值。

   截至上半年末,华润基金旗下华润元大信息传媒科技混合的第十一至第二十只隐形重仓股为翱捷科技、微导纳米、沪电股份、博创科技、中芯国际、茂莱光学、中兴通讯、新致软件、德科立与方邦股份。

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