2024-02-27 15:01:18
华润信托近期发布的月度数据显示，截至1月末，CREFI指数（华润信托阳光私募股票多头指数）成份基金的平均股票仓位为48.18%，较上月末下降7.76个百分点；股票持仓超过六成的成分基金比例为 45.05%，比上月末下降8.94个百分点。从持仓来看，1月阳光私募加仓了银行、公用事业、能源等蓝筹板块。
1月末，CREFI指数成分基金的股票资产中，沪深300指数成分股平均配置比例为41.74%，较上月末上升4.42个百分点；中证500指数成分股平均配置比例为9.55%，较上月末下降 0.70个百分点；创业板平均配置比例为7.98%，较上月末下降3.01个百分点；港股平均配置比例为24.49%，较上月末上升1.29个百分点。
由此不难看出，1月阳光多头私募的创业板配置比例下降较多，而沪深300配置比例上升较多。
从行业来看，1月末，24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为 “资本货物”（11.97%，1.30%）、 “材料Ⅱ”（10.55%，0.62%）、“食品、饮料与烟草”（9.58%，-1.41%）。
从增减持来看，CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“银行”（5.95%，+2.19%）、“公用事业Ⅱ”（3.53%，+1.63%）、“能源Ⅱ”（5.53%，+1.37%），减幅最大的三个行业为“制药、生物科技与生命科学”（7.09%，-2.03%）、“食品、饮料与烟草”（9.58%,-1.41%）、“技术硬件与设备”（3.55%，-1.23%）。
伴随春节前A股的强势反弹，股票私募业绩也显著回暖。来自第三方机构朝阳永续的最新监测数据显示，自2月5日至2月21日，纳入其监测的4928只股票策略私募产品（含主观多头、中性及量化）平均收益率达8.02%。其中有4254只产品取得正收益，盈利产品数占比86.32%。
对此，深圳一家阳光私募人士对记者表示，从目前多头私募的仓位来看，整体偏低，后续有较大的加仓空间。“我们春节前后加仓了部分超跌的中盘成长股，”他透露，“目前仓位已回升至五成以上，后续根据市场情况可能会继续加仓。”
北京一家券商策略分析师分析称，从历史经验来看，阶段性风险过后，中小私募大多会在1-2个季度内加仓10%-20%，有些是主动的加仓，也有很多是被动加仓。
展望后市，阳光私募保银投资表示，对于2024年全年A股的表现都相对看好：第一，市场经历长期震荡调整，已调整至较为底部的区间；第二，活跃资本市场、优化调整地产政策等各方面政策的支持值得进一步期待。
国泰基金认为，市场风险偏好仍处于磨底修复阶段，短期或有资金考虑止盈，但稳增长政策期待下市场情绪继续支持反弹，仍然建议策略上“稳中带攻”，继续保持哑铃型策略持有红利和科技两类方向，适当增强进攻性，前期超跌的科技成长有较大反弹机会。
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