2024-07-01 15:51:24
在A股市场持续调整之际，股票私募仓位整体变化不大，百亿私募却接连逆势加仓，展现对后市的信心。
私募排排网数据显示，截至6月21日，股票私募仓位指数最新值为78.03%，周度环比下降0.24个百分点。
具体来看，截至6月21日，100亿元以上、50亿—100亿元、20亿—50亿元、10亿—20亿元、5亿—10亿元和0—5亿元规模私募仓位指数依次为73.17%，74.89%、72.81%、74.89%、77.05%、81.35%，其中，100亿元以上规模私募和5亿—10亿元规模私募逆势加仓。6月来100亿元以上规模私募仓位指数连续两周上升，并且较5月底提升了2.71%，加仓意愿比较明显。
百亿私募接连逆势加仓，体现了其对后市的信心。对于接连来的行情，中信证券认为，房价、政策、外部三大信号有望在三季度陆续明朗，投资者交易积极性也将逐步恢复，市场流动性拐点有望出现，资本市场从严监管重塑市场生态，优胜劣汰的结构趋势仍将延续。
光大证券的研究观点称，当前市场再度回到了底部区间预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。
光大证券建议，历史来看，经济复苏初期，龙头企业业绩具有相对优势，因而当前经济逐步复苏的背景下，相比于非龙头企业，龙头企业业绩或更具韧性，预计市场风格将偏大盘；此外，当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况。
中邮证券认为，我国5月经济数据延续分化态势但外需仍然较强，工业企业盈利虽有所回落，但营收、库存均保持回升趋势，在PPI改善的情况下企业盈利有望温和上行。同时随着各项政策加码发力，基本面或延续稳步恢复态势。政策面上，7月中旬的二十届三中全会作为推进中国式现代化、进一步全面深化改革的重要会议，或将释放影响市场的重要信号，政策预期将对市场偏好形成一定支撑；叠加监管层稳定资本市场政策或仍将持续发力，近期宽基ETF也有明显增量资金入市稳定市场。大盘在经历阶段性调整后总体性价比明显改善，叠加临近重磅会议，政策预期仍将支撑市场偏好后续指数或将企稳，行情有望偏向积极。
国元证券建议关注以下几个方面投资机会：短期看，新一轮政策明确和基本面得到确认前，市场仍然处于阶段性底部阶段，配置高股息的资产进一步强化资产的抗风险和收益能力。中长期来看，仍然要以长期政策支持方向布局，当下“新质生产力”可能会推动行业快速发展。
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