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黄金行情走势展望:黄金反弹遭遇夏末区间顶部阻力并回

文 / 林雪 2024-08-13 17:01:25 来源:亚汇网

  黄金在前一天反弹至2470美元的关键图表阻力位后,周二交投于2460美元附近。美国国债收益率(与金价呈负相关)下跌,以及中东冲突升级的威胁日益加剧,刺激了金价的上涨。

  由于交易商在周二和周三美国通胀数据公布前获利了结,黄金目前从周一的高点回落。美国生产者物价指数(PPI)将于周二公布,美国消费者物价指数(CPI)将于周三公布。这两项数据都可能影响美国的利率前景,而利率是黄金价格的关键驱动因素。

  美联储(Fed)可能在9月份开始积极降息的预期升温,黄金因此反弹。此前,市场预期美联储将小幅降息0.25%,使联邦基金利率降至5.25%,而现在市场预测美联储有49.5%的可能大幅降息0.50%,使联邦基金利率降至5.00%。

  较低的债券收益率反映了较低的利率预期,这通常对黄金价格有利。在利率较低时,黄金是一种更具吸引力的资产,因为与现金或等价物不同,黄金不向持有者支付任何利息。因此,收益率与黄金价格呈负相关。

  周二(今天)和周三公布的美国PPI和CPI数据将影响利率预期。如果PPI通胀(也称为"工厂门"通胀)月率低于预期的0.1%,这将确认制成品批发价格面临下行压力。这可能会传导至消费品价格,从而导致更广泛的通胀前景疲软,并支持降低利率的预期。这反过来又可能推高黄金。相反,如果PPI高于预期,贵金属则可能下跌。

  美国7月份消费者物价指数(CPI)数据将于周三公布,该数据可能会进一步影响对未来利率变化的预期。这反过来又会影响黄金。

  预计美国7月份的总体和核心消费价格指数将比上月上升0.2%。在此之前的6月份,总体消费价格指数下降了0.1%,核心消费价格指数上升了0.1%。如果实际数据超出预期,表明物价上涨,那么美联储将在9月份大幅降息的假设就会受到质疑,从而损害金价。

  央行对黄金的需求在俄罗斯入侵乌克兰之初达到顶峰,凸显了黄金作为避风港的作用。RedwardAssociates与利差更大的IG指数合作发布了《黄金月报》,该公司称,随着时间的推移,这种需求已逐渐减弱。

  黄金技术分析

  黄金已反弹至7月份以来震荡区间的上限。周一触及上限后,黄金回调。趋势可能是横向的,而且鉴于"趋势是你的朋友",很可能会朝这个方向延伸。

  黄金/美元在日内早些时候触及2,477美元的高点后回落,似乎准备在区间内开始新一轮下跌,从而延续横盘趋势。看跌吞没日线烛台形态已在区间顶部形成,如果当前4小时周期以看跌红烛收尾,这将进一步确认短期反转走低。如果是这样,价格可能至少会跌至2,400美元,或者跌至2,390美元的区间底线。由于该区间正在略微缩小,它也可能是一个处于最后发展阶段的三角形形态。

  不过,如果要表明看涨趋势正在形成,就必须果断突破区间上限。这样的走势可能至少会达到2,550美元,计算方法是大致取该区间高度的0.618斐波那契比率,然后将其推高。

  决定性突破的特征是,一根绿色长阳线明显穿透该价位,并在其高点附近收盘,或连续三根绿色阳线突破该价位。
  (亚汇网编辑:林雪)

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