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黄金市场今日分析:黄金或将陷入季节性调整 本月是否会成为黄金近期强劲涨势的“落凤坡”?

文 / 林雪 2024-09-02 10:18:29 来源:亚汇网

  上周市场回顾

  上周五,现货黄金险守2500大关,最终收跌0.70%,报2502.98美元/盎司。截至目前,黄金报价2504.33。


  黄金市场基本面综述

  美国7月PCE数据基本符合预期,核心PCE年率录得2.6%,高于预期的2.7%,与前值相等,核心PCE月率符合预期;美国总统拜登表示,PCE报告显示了进展,但物价仍然过高。美国8月一年期通胀率预期终值录得2.8%,为2020年以来最低水平。

  以色列爆发大规模游行示威呼吁停火。据以色列《新消息报》网站1日晚报道,当天全国共有70万人参加了游行示威活动,其中特拉维夫有55万人。

  乌称哈尔科夫遭导弹袭击,已致41人受伤。俄军控制了乌克兰东部的两个定居点。

  乌克兰防长向美国提交俄罗斯境内目标清单。

  俄外交部:乌克兰用集束炸弹袭击别尔哥罗德的行为将招致不可避免的惩罚。俄罗斯卫生部:乌军炮击别尔哥罗德造成11人伤势严重。

  机构观点汇总

  Exinity首席市场分析师HanTan:为何黄金多头暂时不愿意追逐上涨?

  黄金价格一直受到挥之不去的疑虑制约,人们怀疑美联储是否真的能在年底前实现市场预期的100个基点降息。尽管金价仍接近历史高点,但黄金多头暂时不太愿意追逐进一步上涨空间。若失业率回落至4.2%,缓解部分衰退担忧,这可能会导致现货黄金持续跌回2500美元下方,因为市场取消对9月降息50个基点的押注(目前降息50个基点的可能性为30.5%)。

  同时,我也怀疑美联储是否会实施50个基点的降息。若他们这样做,可能会向市场发出信号,表明美联储再次落后于形势。不过,若非农显示经济大幅迅速恶化,鲍威尔所表明的依赖数据的立场可能会决定降息50个基点是必要的,尽管这会损害美联储的信誉。

  RJOFutures高级商品经纪人BobHaberkorn:黄金这一水平成为投资者“自然”交易价位

  黄金2500美元是分界,这自然成为人们交易的点位,因为交易者希望在2500美元下方买入,但我认为2480美元似乎更像支撑。上周五黄金下跌只是因为美元上涨,这是进入假期前的风险规避,交易员进行平仓,以等待本周走势。

  展望本周五的非农数据,我认为即使非农数据不好,美联储以降息50个基点启动宽松周期的可能性也很小。尽管目前降息压力很大,鲍威尔也暗示降息即将到来,但根据通胀数据和部分住房数据,我认为9月降息50个基点是不可能的。最有可能的情况是美联储降息25个基点,然后观望。但因为临近大选,美联储也面临较大政治压力,因此预计美联储至11月之前会降息两次25个基点。不过降息25个基点本身只是美联储施舍的手段,让市场安静。我认为距离美联储目标仍很远,抑或美联储根本就不需要通胀数据来采取任何激烈的行动。

  CPMGroup管理合伙人JeffreyChristian:金银将同时上涨,白银有望再次突破历史高点

  常被黄金覆盖的光芒的白银也有望大幅上涨。在工业需求和投资者兴趣重新燃起的推动下,白银价格可能会在未来12至24个月内达到创纪录水平。我们预计,未来12至24个月白银将与黄金一起上涨。白银有望再次创下新高,可能超过此前在2011年4月创下50美元的历史纪录。

  然而,由于投资者的情绪波动,白银市场最近的表现一直是喜忧参半。虽然,一些追高白银的投资者因价格没有大幅飙升而感到失望,随后便一直在抛售白银。但其他看到未来潜在收益的投资者获得到了吸引,重新进入了市场。工业对白银的需求,尤其是可再生能源领域,仍然强劲,但不要高估其对价格的直接影响。白银潜在上涨的真正驱动力将是新的投资需求,尤其是在地缘政治和经济不确定性持续存在的情况下。

  市场综合评价:周非农报告重磅公布,黄金涨势面临风险

  尽管黄金仍有巨大的上行潜力,但市场上的谨慎情绪正在蔓延,因投资者正在等待美国非农就业报告及其对美联储9月货币政策可能产生的影响。分析师指出,下周的就业数据料将在较短的交易周内造成波动。北美市场周一将因劳动节长周末休市。

  一些分析师表示,尽管金价已突破2500美元,但市场既没有泡沫,也没有陷入极度超买。然而,美元的疲软似乎有些过度,给贵金属带来了风险。

  尽管金价显示出走高的潜力,CityIndex市场分析师MattSimpson观察到一些黄金的警告信号。大型投机者的黄金头寸表明,许多投资者仍在观望,不相信金价的反弹,尽管金价总体上是看涨的。Simpson补充道,“交易员在做空美元方面可能过于自满,为黄金涨势带来风险。两个月来,美元遭大量抛售,债券收益率仍高于8月2日非农就业报告发布时的低点。我认为美元近期处于超卖状态,下周的ISM数据或非农就业报告可能不需要出现太大的上行惊喜,就会引发美元进一步空头回补和黄金回调。"

  ZayeCapitalMarkets首席投资官NaeemAslam评论称,美联储的计划取决于下周五的就业数据。如果投资者预期降息50个基点,那可能有点操之过急了。“从宏观角度来看,我们认为劳动力市场并没有那么疲软,如果下周的数据疲软,那也只会是道路上的一个颠簸。因此,美联储的做法更有可能是渐进的。”

  BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible对黄金持谨慎乐观态度。他指出,金价出现的任何疲软都是买入机会,但他建议投资者谨慎、渐进地建立头寸。

  (亚汇网编辑:林雪)

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