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黄金市场今日分析:黄金反弹再次止步于2500关口 回升的关键在哪?

文 / 林雪 2024-09-05 10:31:20 来源:亚汇网

 昨日市场回顾

  周三,现货黄金于欧盘期间持续走弱,但在职位空缺数公布后收复失地,截至目前,黄金报价2497.98。


  黄金市场基本面综述

  美国7月职位空缺录得767.3万人,低于预期的810万人,降至2021年1月以来最低水平,前值下修至791万人。美联储9月降息50个基点的可能性升至44%,2年/10年期美债收益率曲线今年来第二次转正。

  以总理再次强调以军不会从“费城走廊”撤出。

  两年来,美债收益率曲线第二次短暂结束倒挂。但从历史上看,结束倒挂时,经济开始出现问题,对股市也许是负面信号。

 机构观点汇总

  道明证券:黄金很快就会出现CTA抛售行情

  现货黄金面临压力,但仍坚守在接近历史高点的区间内。然而,我们认为,黄金可能会在未来一周出现近几个月来首次的CTA抛售行情。这一格局恰逢非农数据公布,我们预计非农就业人数将超过20.5万人的情况下,这可能会给市场注入流动性。

  虽然我们预计,在未来几个交易日若黄金下破2450美元,CTA只会卖出其最大规模头寸的10%,但这可能是在多个方面都出现红灯的情况下,CTA首次出现规避行为。

  而宏观基金头寸尤其极端,我们的指标现在接近有纪录以来的最高水平。尽管这种普遍看法可能受到挑战,但降息导致软着陆的背景仍不一定对黄金有利,因为资金可能会从黄金流向更有生产力的用途。

 Oanda分析师ZainVawda:9月美联储会议上,黄金投资者容易采取这一经典策略

  众所周知,黄金在9月面临挑战,尤其是高价引发获利回吐。此外,迫在眉睫的降息可能已被市场计价,并进一步影响黄金走势。本月,投资者应保持对黄金趋势的警惕。随着市场准备迎接可能强劲的非农报告,一份可靠的报告可能会缓解人们对经济衰退的担忧,并支持美联储在9月降息25个基点。相反,若非农疲软和失业率上升可能会加剧衰退担忧,从而推高金价。

  然而,黄金上行空间可能有限,因为降息25个基点似乎已被计价,我们可能会看到交易员在9月美联储会议上采取“买谣言,卖事实”的经典策略。此外,这也引出了一个问题:降息50个基点的前景会否推动金价创下新高。

  4小时级别上,现货黄金似乎可能已经形成双底形态,表明潜在的上行走势。然而,黄金需要越过100日均线2495.85美元的压制,才能确认进一步上涨。而突破2500美元至关重要,且黄金必须维持涨幅,尤其是在非农前夕,任何上行走势都可能引发交易员的获利回吐和调仓行为。此外,上周三角形形态下破,目前已抵达2472目标水平,这也支持了黄金向上回撤的可能性,尽管回撤程度不确定。

  下行方面,黄金下跌首先需要下破2472美元,才能使200日均线和2450美元心理水平成为下个关注焦点。

  分析师ChristianBorjonValencia:黄金出现强反转形态,或暂不宜过分看空

  周三,现货黄金全天震荡,主要受交易员获利回吐推动,一度跌至2471日低。而美盘在美国职位空缺人数降至2021年1月以来最低水平,降息50个基点的可能性增加后,黄金重新走高。市场情绪仍然消极,归咎于对美国经济衰退的担忧导致的股票轮换。与此同时,黄金交易员为另一轮美国就业数据做准备。本周剩下的就是ADP、初请以及非农数据了。

  技术面上,随着现货黄金出现“平头底”形态,金价上行趋势得以恢复,但多头需要重新测试年初至今高点的关键阻力,才能消除下行风险。相对强弱指标(RSI)暗示多头占主导地位,但短期内趋于平缓。

  若黄金日线收盘价能高于2500美元,下个阻力将是历史高点2531美元,然后是2550美元。突破后者将暴露2600美元水平。

  相反,若黄金保持在2500美元下方交投,下个支撑将是8月22日低点2470美元。一旦下破此处,下个需求区将是4月12日高点转为支撑和50日SMA交汇处,接近2431美元。

  分析师BrucePowers

  本周黄金都在此前的对称三角形顶部附近测试支撑位,每次金价试图攀升都被拒绝。目前黄金仍陷入2471-2532美元的盘整区间中,预计行情在突破此区间前不会有任何实质性进展。该一盘整区间已经维持了三周,自黄金未能突破2532新高后,一直举步

  维艰。不过仍处于积极形态中,表明最终可能会延续看涨趋势。

  然而,下跌风险仍存。若黄金跌破2471美元,将表明更深幅度回调,同时也需要考虑三角形形态的上边界线。由于该线正在下降,因此最终的下破水平可能会略低于2471美元。如若持续下破,下方首个支撑关注2450美元,也是当时的波动高点,其次是2424美元。

  另一方面,黄金上破行情将在2532美元触发,表明长期上行趋势的延续和三角形形态的突破。三角形测量的上方目标指向2605美元。期间的中期目标可关注2566美元,此处将完成长期上升的ABCD形态,因此也可以留意该水平附近是否有遇阻迹象。

  (亚汇网编辑:林雪)

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