因为这三点,戴若·顾比成为享誉全球的“交易教父”
文 / 亚双义 2022-02-22 15:31:36 来源:亚汇网
顾比善于使用技术分析和图表理解市场、发现交易机会,其投资理念可以概括为三点:策略、技巧、保护。
1、策略:进场前需要制定交易策略和计划
把策略放在首位,是因为顾比认为进入市场前,所有的人都应该要先观察分析市场趋势以及趋势能否延续。市场中有交易者和投资者这两种人,他们都能改变市场的趋势,所以我们需要制定交易策略和计划,而这个策略和计划并不是单一的,成功的交易者不会只使用一种方法。
顾比技术分析手段的基础是图表分析、指标分析,所以只要是可以用图表和指标来表现的行情与走势,都适用这套技术分析,应用范围十分广泛。不仅是传统的股票市场,期货、交易等其他金融市场都可以用顾比的理论来分析。
2、技巧:自创特色指标
技巧则是指他自创的特色指标——顾比复合移动平均线和顾比倒数线。顾比复合移动平均线和顾比倒数线是顾比独创的特色指标。顾比复合移动平均线通过长短期限不同的2组平均线,来揭示长期趋势和短期趋势,均线组传递的信息比单一均线可信度更高。顾比倒数线可以帮助确定进、离场的时间和价格。
顾比复合移动平均线(GMMA)
顾比复合移动平均线(GMMA)使用了两组指数移动平均数进行分析:短期组——由3日、5日、8日、10日、12日和15日移动平均线构成,透露市场短期投机者的行为;长期组——由30日、35日、40日、45日、50日和60日移动平均线构成,反映长期投资者的行为。
这两组指标的相互关系告诉投资者:当两组指标相互靠近,说明投资者和投机者对股票价值达成共识;而相互背离时,则说明投资者和投机者产生分歧。一旦短线和长线指标同时出现一致的价格方向变化,则是交易机会来临的重要信号。
顾比倒数线(Countback Line)
另外,顾比还有另一项分析工具——顾比倒数线。顾比复合移动平均线和顾比倒数线同时被几家金融软件公司:路透、Metas tock和Omnitrader开发成数据分析软件,其中Omnitrader对交易系统先进性要求较高,只收录少数几位世界级分析师的指标,而顾比是惟一一位非美籍合作者。除了股市,顾比的技术分析理论还可应用于期货、外汇等金融市场。
3、保护:及时止损
顾比认为作为交易者,最重要的是风险控制,所有的分析方法离开了风险控制都不会成功。顾比的止损位是2%,但也并非绝对,抛出时还要考虑其它因素。在股票达到2%的财务止损位时,还要看股票是否跌破均线支撑,一旦跌破,就毫不犹豫抛出;如果还处在上升趋势,可以考虑继续持有。
他提醒大家,最好的市场机会来自于耐心。市场上每天都有机会,所以交易员们不需要着急,只需保持耐心,过度的交易反而会导致失败。他特别说到,交易员应该在连续数次成功交易后适度休息。这其实是一个概率问题,也是一个心态问题。交易系统本身固有成功概率,而连续成功后交易者容易进入自我膨胀状态,这时候就需要离场。