2025-01-14 23:02:20
票据转贴
今日资金面波动巨大，票据市场交投冷清。早盘买方需求旺盛，卖方趁势压价出票，受此影响足月国股自1.38%下行成交，最低触及1.36%；伴随资金面持续收紧，买方被迫离场观望，卖方被动提价甩卖，长期票价止跌回弹。临近中午，足月国股在1.40%集中成交；午后伴随资金松动，长期买盘陆续释放，足月票再次遭到哄抢，票价应声下跌。短期票价则相对企稳。截止尾盘，部分足月国股成交已跌破1.37%。
同业存单
●一级日评：
同业存单一级市场，银行各期限积极提价收量，整体需求先抑后扬个别期限发行火爆。1M到期休较为冷清；3M期限大行国股提价至1.64%、城商行至1.74%后需求较弱；6M期限大行国股1.64%-1.65%位置募集寥寥，AAA中大型城商1.70%-1.72%得到一些买盘关注；9M期限大行提价至1.67%位置受到市场关注，中小型AAA城商1.73%位置有些许募集；1Y期限为今日主力发行期限，大行国股提价至1.67%供不应求发行火爆，AAA中型城商行在1.73%至1.74%亦有所斩获。
●二级日评：
存单二级市场交投活跃，各期限成交先上后下。月内上午成交在1.90%，随着资金进一步收紧，该期限gvn至2.10%成交；2-3月大行国股上午在1.80-1.85%附近成交，随着资金收紧ofr增多，午后资金转松，该期限尾盘在1.76%-1.80%附近；4-6月大行国股成交在1.70%上扬至1.77%，午后成交下行1.69%-1.72%附近，AAA大城商成交在1.73%-1.79%；7-9月到期大行国股成交在1.70%开盘后，上扬至1.755%附近成交，午后下行至1.70%附近，AAA大城商成交在1.77%-1.79%；10-12月到期国股大行早盘成交在1.67%-1.70%附近震荡成交，午后随资金转松后，国股大行下行至1.65%-1.66%，尾盘国股成交在1.66%，成交活跃。
本币资金
今日资金面波动巨大。早盘隔夜押利率存单2.2%成交少量之后价格不断跳涨，一路从2.2%最高上行至7.0%成交；7天押利率存单2.1%成交后一路上行至3.5%成交。市场异常紧张，银行类机构押利率沿利率走廊上线融入资金。午盘伊始，资金面愈发紧张，隔夜押利率存单成交在7.0%成交，7天押利率存单3.2%-3.5%成交；随后价格快速跳水，隔夜快速回落至2.5%附近，7天押利率存单成交至2.0%。至尾盘，市场宽松，隔夜1.45%押利率成交。中长期方面，1m押利率、地方债2.05%-2.5%宽区间成交。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交4.28%-4.25%；一周报价在4.35%-4.30%；两周报价4.40%-4.35%；市场跨春节三周到一个月买盘兴趣火热，报价在4.45%-4.37%，市场主要成交4.40%-4.37%；两个月报价4.55%-4.48%；三个月报价4.60%-4.50%；六个月报价4.70%-4.55%；九个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.70%-4.55%。
境外市场：
境外市场，隔夜主要成交在4.25%-4.23%；一周报价在4.30%-4.25%；两周报价在4.35%-4.30%；一个月报价4.45%-4.38%，市场卖盘兴趣集中在4.40%附近且有成交；两个月报价4.50%-4.45%，市场买卖盘兴趣集中在4.50%-4.48%且成交于此区间；三个月报价4.53%-4.45%；六个月报价在4.50%-4.45%，市场集中成交在4.50%-4.49%；九个月报价4.55%-4.45%；一年期报价在4.55%-4.45%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.50%；一周报价2.00%-1.50%；两周报价2.30%-1.80%；一个月报价3.00%-3.50%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%。
当日市场：
其他市场:
同业存款
